恒瑞医药 (SHSE:600276)
¥41.68
▼-0.67(
-1.58%)
6.32
市净率
59.3
市盈率
0.38
股息率 ％
¥2,658亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 277.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 991.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 43.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.65 vs 12.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 12.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.38 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.90 | ||
| 净利率 ％ | 19.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.30 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 57.41 | ||
| 席勒市盈率 | 64.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 85.41 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 11.26 | ||
| 市净率 | 6.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 51.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 56.55 | ||
| 企业价值倍数 | 51.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 50.01 | ||
| 企业价值／收入 | 10.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.10 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 15.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.92 |
恒瑞医药 (SHSE:600276) 大师价值线:
¥47.66
股价被低估
恒瑞医药 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,324.999 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 33.28 |
| 14天相对强弱指标 | 31.68 |
| 14天真实波幅均值 | 1.24 |
| 20天简单移动平均值 | 45.02 |
| 12-1个月动量因子% | -5.53 |
| 52周股价范围 | ¥35.51 - ¥50.5 |
| 股数(百万) | 6,379 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒瑞医药 公司简介
| 公司网址 | www.hengrui.com |
| 行业 | 通用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-04-28 |
| 相关人员 | 孙飘扬(总裁)刘笑含(秘书)戴洪斌(经理) |
公司简介:
公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，致力于在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展，并逐步形成品牌优势。公司是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商，也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位，建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站。公司先后被评为“全国医药系统先进集体”、“国家重点高新技术企业”，国家火炬计划新医药研究开发及产业化基地的骨干企业之一，“国家863计划成果产业化基地”，连续多年被国家统计局列为全国化学制药行业十佳效益企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $166.41 | +1.75 | +1.06% | +7.39% | 21,219.46亿 | 60.96 | 28.35 | 5.39 | 3.64% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $147.91 | +2.17 | +1.49% | -6.18% | 25,668.38亿 | 10.31 | 5.18 | 4.14 | 3.22% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $726.31 | -19.64 | -2.63% | +97.32% | 49,730.02亿 | 127.74 | 64.01 | 19.21 | 0.65% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $125.78 | +0.55 | +0.44% | +13.18% | 22,944.29亿 | 898.43 | 8.47 | 5.32 | 2.39% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $26.00 | +0.61 | +2.40% | -31.99% | 10,602.49亿 | 72.22 | 1.65 | 2.53 | 6.35% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002019 | 亿帆医药 | ¥10.93 | -0.09 | -0.82% | -26.88% | 133.30亿 | 99.09 | 1.49 | 3.34 | -- | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002422 | 科伦药业 | ¥29.29 | -0.36 | -1.21% | -0.29% | 466.62亿 | 19.93 | 2.29 | 2.19 | 2.10% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:300357 | 我武生物 | ¥22.10 | -0.69 | -3.03% | -52.62% | 115.10亿 | 39.68 | 5.39 | 13.13 | 0.90% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥41.68 | -0.67 | -1.58% | -14.01% | 2,644.70亿 | 59.30 | 6.32 | 11.26 | 0.38% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥226.03 | -0.39 | -0.17% | -17.09% | 1,356.46亿 | 48.19 | 10.48 | 14.01 | 0.55% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600771 | 广誉远 | ¥23.54 | -0.38 | -1.59% | -35.83% | 114.62亿 | 亏损 | 7.64 | 8.74 | -- | 通用医药制造 | ||