价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.70 | |||
| 利息保障倍数 | 8.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.14 vs 6.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.04 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.00 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.06 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.59 | ||
| 净利率 ％ | 23.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 41.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 152.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.77 | ||
| 预估市盈率 | 22.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.07 | ||
| 席勒市盈率 | 30.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.98 | ||
| 市盈增长比 | 3.15 | ||
| 市销率 | 5.88 | ||
| 市净率 | 10.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.38 | ||
| 企业价值倍数 | 19.11 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.48 | ||
| 企业价值／收入 | 6.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.87 |
可口可乐 (KO) 大师价值线:
$68.39
股价在合理范围内
可口可乐 估值指标
KO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 46,074 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.5 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 12.07 |
| 14天相对强弱指标 | 65.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.81 |
| 20天简单移动平均值 | 59.89 |
| 12-1个月动量因子% | -5.63 |
| 52周股价范围 | $51.55 - $64.25 |
| 股数(百万) | 4,311.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
可口可乐 公司简介
公司简介:
可口可乐是世界上最大的非酒精饮料实体，拥有和销售一些领先的碳酸饮料品牌，例如可口可乐、芬达和雪碧，以及非起泡品牌，例如Minute Maid、Georgia Coffee、Costa和Glaceau。在运营方面，该公司将制造工作重点放在供应链的早期阶段，为其饮料生产浓缩液（或饮料基质），然后由其100多家装瓶商组成的网络进行加工和分销。浓缩液操作约占公司单位箱体积的85％。该公司的大部分收入来自国际市场，墨西哥、巴西和日本等国家是美国以外的主要市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $72.29 | +1.07 | +1.50% | +109.53% | 1,213.35亿 | 93.95 | 63.46 | 12.89 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $9.59 | -0.36 | -3.62% | +18.34% | 1,450.88亿 | 16.68 | 2.84 | 1.37 | -- | 软饮料 | ||
| COKE | 可口可乐装瓶 | $832.55 | +4.54 | +0.55% | +39.77% | 562.01亿 | 19.11 | 5.42 | 1.19 | 0.24% | 软饮料 | ||
| FIZZ | National Beverage Corp | $44.94 | +0.45 | +1.01% | -12.20% | 302.73亿 | 24.83 | 8.25 | 3.57 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.34 | -0.36 | -1.07% | +5.19% | 3,254.22亿 | 21.51 | 1.83 | 3.16 | 2.50% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $61.93 | +0.16 | +0.26% | -0.57% | 19,213.20亿 | 24.77 | 10.29 | 5.88 | 3.06% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $53.54 | +0.09 | +0.17% | -5.69% | 4,016.56亿 | 34.54 | 6.78 | 7.95 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $175.10 | -0.76 | -0.43% | -5.86% | 17,335.81亿 | 26.34 | 12.65 | 2.62 | 2.90% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$6.01 | +0.02 | +0.33% | -18.79% | 238.95亿 | 14.15 | 1.76 | 0.82 | 6.25% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$46.20 | +0.30 | +0.65% | +10.93% | 4,782.80亿 | 39.45 | 16.62 | 11.14 | 1.67% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥26.28 | -0.13 | -0.49% | +8.58% | 330.76亿 | 20.74 | 2.81 | 5.36 | 6.85% | 软饮料 | ||