财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 2.09 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 17.20 | |||
利息保障倍数 | 0.71 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.29 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.25 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.32 vs 7.63 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -16.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -29.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -12.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 17.68 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.62 | ||
9天相对强弱指标 | 52.93 | ||
14天相对强弱指标 | 53.19 | ||
6-1个月动量因子 % | -20.84 | ||
12-1个月动量因子 % | -27.75 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 18.49 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | -3.60 | ||
预期股息率 % | 14.71 | N/A | |
5年成本股息率 % | 14.60 | ||
3年股票回购增长率 % | -37.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 84.44 | ||
营业利润率 % | 26.61 | ||
净利率 % | -37.46 | ||
股本回报率 ROE % | -10.99 | ||
资产收益率 ROA % | -3.63 | ||
资本回报率 % | 2.32 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 22.07 | ||
已动用资本回报率 % | 0.29 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 22.26 | ||
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 70.57 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.07 | ||
市净率 | 0.68 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.70 | ||
股价/自由现金流 | 12.74 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.56 | ||
企业价值/息税前利润 | 470.69 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 22.39 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 10.95 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 54.88 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.21 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 10.13 |
Global Net Lease Inc (GNL) 大师价值线:
$12.55
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Global Net Lease Inc 估值指标
GNL 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 626.783 |
稀释每股收益(TTM) | -1.82 |
β贝塔系数 | 1.33 |
一年股价波动率% | 38.73 |
14天相对强弱指标 | 53.19 |
14天真实波幅均值 | 0.2 |
20天简单移动平均值 | 7.48 |
12-1个月动量因子% | -27.75 |
52周股价范围 | $6.52 - $11.58 |
股数(百万) | 230.38 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Global Net Lease Inc 公司简介
公司简介:
Global Net Lease Inc是一家房地产投资信托基金,管理着全球多元化的商业房地产投资组合。该公司从事投资组合资产的所有权、管理、运营、租赁、收购、投资和出售。其房地产资产遍及美国、英国、德国、荷兰、比利时、卢森堡、法国和芬兰。投资组合资产包括办公室、工业和分销、零售等,办公楼占房地产的一半以上。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust Inc | $21.75 | +0.63 | +2.98% | +21.65% | 95.85亿 | 24.44 | 1.10 | 3.74 | 6.09% | REIT - 多元化 | ||
AHH | Armada Hoffler Properties Inc | $11.34 | +0.18 | +1.61% | +10.18% | 55.05亿 | 5,670.00 | 1.90 | 1.07 | 6.97% | REIT - 多元化 | ||
BNL | Broadstone Net Lease Inc | $15.35 | +0.25 | +1.66% | +3.34% | 209.33亿 | 15.82 | 0.94 | 7.02 | 5.50% | REIT - 多元化 | ||
EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | $26.78 | +0.33 | +1.25% | +17.25% | 339.77亿 | 21.77 | 1.45 | 11.25 | 4.22% | REIT - 多元化 | ||
ESRT | Empire State Realty Trust Inc | $9.53 | +0.32 | +3.47% | +56.78% | 113.82亿 | 31.77 | 1.58 | 3.35 | 1.47% | REIT - 多元化 | ||
GNL | Global Net Lease Inc | $7.48 | +0.14 | +1.91% | -9.52% | 124.72亿 | 亏损 | 0.68 | 2.07 | 18.49% | REIT - 多元化 | ||
GOOD | 格拉德斯通商业 | $14.39 | +0.19 | +1.34% | +34.72% | 41.71亿 | 亏损 | 3.91 | 3.92 | 8.34% | REIT - 多元化 | ||
SAFE | Safehold Inc | $19.28 | +0.08 | +0.42% | -22.65% | 99.68亿 | 亏损 | 0.60 | 3.60 | 3.67% | REIT - 多元化 | ||
VICI | VICI Properties Inc | $28.71 | +0.65 | +2.32% | -2.09% | 2,167.58亿 | 11.35 | 1.18 | 7.99 | 5.69% | REIT - 多元化 | ||
WPC | W.P. Carey Inc | $56.40 | +0.32 | +0.57% | -11.31% | 893.22亿 | 21.44 | 1.42 | 7.20 | 6.85% | REIT - 多元化 | ||
HKSE:87001 | 汇贤产业信托 | ¥0.72 | -- | -- | -30.73% | 45.71亿 | 亏损 | 0.21 | 1.95 | 5.01% | REIT - 多元化 |