价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 4.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.43 | |||
| 利息保障倍数 | 1.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.13 vs 7.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -41.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.09 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.00 | ||
| 股息支付率 | 1200.00 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.88 | ||
| 净利率 ％ | 2.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 827.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 8.62 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 333.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13330.00 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.61 | ||
| 市净率 | 3.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.44 | ||
| 企业价值／收入 | 8.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 78.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.16 |
格拉德斯通商业 (GOOD) 大师价值线:
$18.42
股价被低估
格拉德斯通商业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 147.585 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.21 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 20.75 |
| 14天相对强弱指标 | 52.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 13.29 |
| 12-1个月动量因子% | 14.96 |
| 52周股价范围 | $10.84 - $14.14 |
| 股数(百万) | 40.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
格拉德斯通商业 公司简介
公司简介:
Gladstone Commercial Corp是一家房地产投资信托基金，从事投资和拥有净租赁工业、商业和零售房地产以及提供长期工商业抵押贷款。其投资组合包括全国范围内的单租户商业、工业房地产和医疗物业。其主要投资目标是从出租物业中获得收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | American Assets Trust Inc | $21.23 | -0.01 | -0.05% | +26.43% | 93.10亿 | 25.27 | 1.08 | 3.67 | 6.24% | REIT - 多元化 | ||
| AHH | Armada Hoffler Properties Inc | $10.57 | +0.07 | +0.67% | -0.61% | 51.06亿 | 亏损 | 1.76 | 1.10 | 7.47% | REIT - 多元化 | ||
| BNL | Broadstone Net Lease Inc | $14.33 | -0.02 | -0.14% | -0.79% | 194.40亿 | 17.27 | 0.88 | 6.35 | 7.89% | REIT - 多元化 | ||
| EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | $25.69 | -0.04 | -0.16% | +12.68% | 324.33亿 | 20.89 | 1.39 | 10.79 | 4.40% | REIT - 多元化 | ||
| ESRT | Empire State Realty Trust Inc | $9.21 | +0.09 | +0.99% | +62.57% | 108.87亿 | 30.70 | 0.88 | 3.24 | 1.52% | REIT - 多元化 | ||
| GNL | Global Net Lease Inc | $6.91 | -0.01 | -0.14% | -26.06% | 114.88亿 | 亏损 | 0.60 | 1.91 | 20.01% | REIT - 多元化 | ||
| GOOD | 格拉德斯通商业 | $13.33 | +0.09 | +0.68% | +25.74% | 38.70亿 | 亏损 | 3.48 | 3.61 | 9.00% | REIT - 多元化 | ||
| SAFE | Safehold Inc | $18.21 | -0.18 | -0.98% | -31.24% | 93.68亿 | 亏损 | 0.58 | 3.45 | 3.89% | REIT - 多元化 | ||
| VICI | VICI Properties Inc | $28.47 | -0.08 | -0.28% | -8.45% | 2,138.71亿 | 11.48 | 1.18 | 8.04 | 5.74% | REIT - 多元化 | ||
| WPC | W.P. Carey Inc | $55.03 | -0.95 | -1.70% | -16.52% | 867.20亿 | 16.68 | 1.38 | 6.81 | 7.02% | REIT - 多元化 | ||
| HKSE:87001 | 汇贤产业信托 | ¥0.65 | -- | -- | -39.14% | 41.04亿 | 亏损 | 0.19 | 1.75 | 5.55% | REIT - 多元化 | ||