汇贤产业信托 (HKSE:87001)
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市净率
亏损
市盈率
5.47
股息率 ％
¥41.9亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 18.39 | |||
| 利息保障倍数 | 2.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.33 vs 6.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -5.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.22 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.47 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -16.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 40.85 | ||
| 净利率 ％ | -23.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 16.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.78 | ||
| 市净率 | 0.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 159.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 38.75 |
汇贤产业信托 (HKSE:87001) 大师价值线:
¥1.11
价值陷阱嫌疑，想好再碰
汇贤产业信托 估值指标
汇贤产业信托 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,345 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.09 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 22.26 |
| 14天相对强弱指标 | 42.62 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.65 |
| 12-1个月动量因子% | -41.44 |
| 52周股价范围 | ¥0.61 - ¥1.15 |
| 股数(百万) | 6,353.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汇贤产业信托 公司简介
公司简介:
汇贤房地产投资信托基金是一家位于香港的房地产投资信托基金。该公司拥有并投资高质量的商业地产，目标是向单位持有人提供稳定和可持续的分配，并实现长期增长。其产品组合包括购物中心、办公室、公寓和酒店业务。它的大部分收入来自办公室部门和购物中心部门。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNL | Broadstone Net Lease Inc | $14.33 | -0.02 | -0.14% | -0.79% | 194.40亿 | 17.27 | 0.88 | 6.35 | 7.89% | REIT - 多元化 | ||
| EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | $25.69 | -0.04 | -0.16% | +12.68% | 324.33亿 | 20.89 | 1.39 | 10.79 | 4.40% | REIT - 多元化 | ||
| ESRT | Empire State Realty Trust Inc | $9.21 | +0.09 | +0.99% | +62.57% | 108.87亿 | 30.70 | 0.88 | 3.24 | 1.52% | REIT - 多元化 | ||
| GNL | Global Net Lease Inc | $6.91 | -0.01 | -0.14% | -26.06% | 114.88亿 | 亏损 | 0.60 | 1.91 | 20.01% | REIT - 多元化 | ||
| SAFE | Safehold Inc | $18.21 | -0.18 | -0.98% | -31.24% | 93.68亿 | 亏损 | 0.58 | 3.45 | 3.89% | REIT - 多元化 | ||
| VICI | VICI Properties Inc | $28.47 | -0.08 | -0.28% | -8.45% | 2,138.71亿 | 11.48 | 1.18 | 8.04 | 5.74% | REIT - 多元化 | ||
| WPC | W.P. Carey Inc | $55.03 | -0.95 | -1.70% | -16.52% | 867.20亿 | 16.68 | 1.38 | 6.81 | 7.02% | REIT - 多元化 | ||
| HKSE:00435 | 阳光房地产基金 | HK$1.72 | +0.05 | +2.99% | -37.84% | 27.13亿 | 9.05 | 0.22 | 3.58 | 11.63% | REIT - 多元化 | ||
| HKSE:00808 | 泓富产业信托 | HK$1.22 | +0.04 | +3.39% | -28.87% | 17.21亿 | 亏损 | 0.27 | 4.23 | 11.55% | REIT - 多元化 | ||
| HKSE:01426 | 春泉产业信托 | HK$1.92 | +0.02 | +1.05% | -10.32% | 25.53亿 | 亏损 | 0.41 | 3.51 | 9.90% | REIT - 多元化 | ||
| HKSE:87001 | 汇贤产业信托 | ¥0.66 | +0.01 | +1.54% | -38.13% | 41.67亿 | 亏损 | 0.19 | 1.78 | 5.47% | REIT - 多元化 | ||