财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.33 | |||
债务股本比率 | 2.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 24.53 | |||
利息保障倍数 | 0.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.31 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.39 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.25 vs 7.34 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -16.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -29.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -12.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.73 | ||
9天相对强弱指标 | 46.40 | ||
14天相对强弱指标 | 43.65 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.27 | ||
12-1个月动量因子 % | -32.63 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 20.01 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | -3.60 | ||
预期股息率 % | 15.92 | N/A | |
5年成本股息率 % | 15.80 | ||
3年股票回购增长率 % | -37.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 86.83 | ||
营业利润率 % | 27.02 | ||
净利率 % | -41.14 | ||
股本回报率 ROE % | -11.04 | ||
资产收益率 ROA % | -3.75 | ||
资本回报率 % | 2.25 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -29.64 | ||
已动用资本回报率 % | -0.41 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 17.86 | ||
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.91 | ||
市净率 | 0.60 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.94 | ||
股价/自由现金流 | 9.14 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.39 | ||
企业价值/息税前利润 | -375.40 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 31.37 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 13.14 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 70.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -0.27 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.56 |
Global Net Lease Inc (GNL) 大师价值线:
$13.04
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Global Net Lease Inc 估值指标
GNL 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 515.07 |
稀释每股收益(TTM) | -1.73 |
β贝塔系数 | 1.34 |
一年股价波动率% | 40.56 |
14天相对强弱指标 | 43.65 |
14天真实波幅均值 | 0.22 |
20天简单移动平均值 | 7.03 |
12-1个月动量因子% | -32.63 |
52周股价范围 | $6.52 - $11.58 |
股数(百万) | 230.85 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Global Net Lease Inc 公司简介
公司简介:
Global Net Lease Inc是一家房地产投资信托基金,管理着全球多元化的商业房地产投资组合。该公司从事投资组合资产的所有权、管理、运营、租赁、收购、投资和出售。其房地产资产遍及美国、英国、德国、荷兰、比利时、卢森堡、法国和芬兰。投资组合资产包括办公室、工业和分销、零售等,办公楼占房地产的一半以上。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust Inc | $21.23 | -0.01 | -0.05% | +26.43% | 93.10亿 | 25.27 | 1.08 | 3.67 | 6.24% | REIT - 多元化 | ||
AHH | Armada Hoffler Properties Inc | $10.57 | +0.07 | +0.67% | -0.61% | 51.06亿 | 亏损 | 1.76 | 1.10 | 7.47% | REIT - 多元化 | ||
BNL | Broadstone Net Lease Inc | $14.33 | -0.02 | -0.14% | -0.79% | 194.40亿 | 17.27 | 0.88 | 6.35 | 7.89% | REIT - 多元化 | ||
EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | $25.69 | -0.04 | -0.16% | +12.68% | 324.33亿 | 20.89 | 1.39 | 10.79 | 4.40% | REIT - 多元化 | ||
ESRT | Empire State Realty Trust Inc | $9.21 | +0.09 | +0.99% | +62.57% | 108.87亿 | 30.70 | 0.88 | 3.24 | 1.52% | REIT - 多元化 | ||
GNL | Global Net Lease Inc | $6.91 | -0.01 | -0.14% | -26.06% | 114.88亿 | 亏损 | 0.60 | 1.91 | 20.01% | REIT - 多元化 | ||
GOOD | 格拉德斯通商业 | $13.33 | +0.09 | +0.68% | +25.74% | 38.70亿 | 亏损 | 3.48 | 3.61 | 9.00% | REIT - 多元化 | ||
SAFE | Safehold Inc | $18.21 | -0.18 | -0.98% | -31.24% | 93.68亿 | 亏损 | 0.58 | 3.45 | 3.89% | REIT - 多元化 | ||
VICI | VICI Properties Inc | $28.47 | -0.08 | -0.28% | -8.45% | 2,138.71亿 | 11.48 | 1.18 | 8.04 | 5.74% | REIT - 多元化 | ||
WPC | W.P. Carey Inc | $55.03 | -0.95 | -1.70% | -16.52% | 867.20亿 | 16.68 | 1.38 | 6.81 | 7.02% | REIT - 多元化 | ||
HKSE:87001 | 汇贤产业信托 | ¥0.65 | -- | -- | -39.06% | 41.04亿 | 亏损 | 0.19 | 1.75 | 5.55% | REIT - 多元化 |