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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.28 | |||
| 利息保障倍数 | 26.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.25 vs 11.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.66 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 47.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 64.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.51 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.53 | ||
| 净利率 ％ | 16.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 59.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.50 | ||
| 预估市盈率 | 16.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.68 | ||
| 席勒市盈率 | 35.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.32 | ||
| 市盈增长比 | 1.54 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 9.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.75 | ||
| 企业价值倍数 | 12.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.35 | ||
| 企业价值／收入 | 3.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.22 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.88 |
卡特彼勒 (CAT) 大师价值线:
$299.07
股价被高估
卡特彼勒 估值指标
CAT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 66,997 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.15 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 36.61 |
| 14天相对强弱指标 | 39.89 |
| 14天真实波幅均值 | 9.82 |
| 20天简单移动平均值 | 363.45 |
| 12-1个月动量因子% | 64.85 |
| 52周股价范围 | $205.6 - $382.01 |
| 股数(百万) | 499.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡特彼勒 公司简介
公司简介:
卡特彼勒是重型设备、动力解决方案和机车的标志性制造商。它目前是全球最大的重型设备制造商，到2021年，其市场份额超过13％。该公司分为四个应报告的部门：建筑行业、资源行业、能源和运输以及卡特彼勒金融服务。其产品可通过覆盖全球的经销商网络获得，该网络拥有由168家经销商维护的2000多个分支机构。除了为经销商提供批发融资外，卡特彼勒金融服务还向客户提供机械和发动机的零售融资，这增加了卡特彼勒产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $116.61 | -1.06 | -0.90% | +0.22% | 626.62亿 | 7.46 | 1.87 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $343.38 | +5.38 | +1.59% | +61.56% | 12,348.86亿 | 15.50 | 9.72 | 2.60 | 1.51% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.41 | +0.03 | +0.26% | -17.16% | 1,023.30亿 | 6.52 | 1.82 | 0.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $393.33 | -0.73 | -0.19% | +6.46% | 7,884.68亿 | 11.45 | 4.96 | 1.91 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $117.66 | -1.03 | -0.87% | +56.77% | 555.65亿 | 11.26 | 2.03 | 0.78 | 1.44% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $111.96 | -0.66 | -0.59% | +60.07% | 4,224.99亿 | 12.77 | 3.69 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.50 | -0.12 | -1.39% | +37.24% | 689.74亿 | 20.24 | 1.31 | 1.51 | 3.76% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.91 | +0.02 | +0.29% | +3.12% | 813.83亿 | 18.68 | 1.47 | 0.91 | 2.17% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.20 | -0.06 | -0.31% | +63.79% | 486.85亿 | 9.10 | 1.20 | 0.57 | 1.71% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.12 | +0.08 | +0.50% | -1.19% | 1,359.50亿 | 28.89 | 2.02 | 1.76 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.38 | -0.31 | -1.21% | +102.01% | 558.45亿 | 23.72 | 3.86 | 1.84 | 3.93% | 农用和重型工程机械 | ||