价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.77 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.64 | |||
| 利息保障倍数 | 6.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.07 vs 7.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -13.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -26.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -51.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.15 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 31.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.71 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.73 | ||
| 净利率 ％ | 7.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.38 | ||
| 预估市盈率 | 19.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.65 | ||
| 席勒市盈率 | 23.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.94 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.52 | ||
| 市净率 | 1.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 86.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.05 | ||
| 企业价值倍数 | 15.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.66 | ||
| 企业价值／收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 91.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 21.02 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.69 |
中联重科 (SZSE:000157) 大师价值线:
¥6.73
股价被高估
中联重科 估值指标
中联重科 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 47,074.853 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 20 |
| 14天相对强弱指标 | 51.19 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 8.76 |
| 12-1个月动量因子% | 31.91 |
| 52周股价范围 | ¥6.07 - ¥9.53 |
| 股数(百万) | 8,677.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中联重科 公司简介
| 公司网址 | www.zoomlion.com |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-08-31 |
| 相关人员 | 詹纯新(总裁)陶兆波(秘书)詹纯新(经理) |
公司简介:
公司是一家装备制造企业，创立于1992年，主要从事工程机械、环境产业、农业机械等高新技术装备的研发制造。公司已覆盖全球多个国家和地区，在“一带一路”沿线均有市场布局。产品远销中东、南美、非洲、东南亚、俄罗斯以及欧美、澳大利亚等高端市场。公司在东亚、东南亚、欧洲等全球多个国家建有分子公司，在意大利、德国、巴西、印度、白俄罗斯投资建有工业园，并在全球设立多个常驻机构。以阿联酋、巴西为中心，正逐步建立全球物流网络和零配件供应体系。公司积极推进战略转型，打造集工程机械、农业机械和金融服务多位一体的高端装备制造企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $116.61 | -1.06 | -0.90% | +0.22% | 626.62亿 | 7.46 | 1.87 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $343.38 | +5.38 | +1.59% | +61.56% | 12,348.86亿 | 15.50 | 9.72 | 2.60 | 1.51% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.41 | +0.03 | +0.26% | -17.16% | 1,023.30亿 | 6.52 | 1.81 | 0.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $393.33 | -0.73 | -0.19% | +6.46% | 7,884.68亿 | 11.45 | 4.96 | 1.89 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $111.96 | -0.66 | -0.59% | +60.07% | 4,224.99亿 | 12.77 | 3.69 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.62 | +0.08 | +0.94% | +47.70% | 697.82亿 | 20.38 | 1.32 | 1.52 | 3.71% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.89 | -0.08 | -1.15% | +7.52% | 809.12亿 | 18.62 | 1.46 | 0.94 | 2.18% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.73亿 | 28.57 | 1.99 | 1.74 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +2.34 | +10.02% | +100.29% | 565.26亿 | 31.33 | 4.08 | 2.05 | 3.89% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600582 | 天地科技 | ¥7.45 | -0.08 | -1.06% | +54.15% | 306.43亿 | 13.07 | 1.34 | 1.03 | 2.68% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥63.60 | +0.44 | +0.70% | +21.44% | 320.05亿 | 17.25 | 3.48 | 4.94 | 0.79% | 农用和重型工程机械 | ||