财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.39 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.33 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.90 | |||
利息保障倍数 | 24.95 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.43 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.06 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.36 vs 10.03 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 25.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 36.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -2.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 16.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0.78 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.60 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 34.97 | ||
9天相对强弱指标 | 40.71 | ||
14天相对强弱指标 | 44.83 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.05 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.00 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.99 | ||
股息支付率 | 0.07 | ||
3年每股股利增长率 % | 20.10 | ||
预期股息率 % | 0.99 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.85 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 26.21 | ||
营业利润率 % | 11.91 | ||
净利率 % | 8.13 | ||
股本回报率 ROE % | 27.67 | ||
资产收益率 ROA % | 10.63 | ||
资本回报率 % | 19.36 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 38.57 | ||
已动用资本回报率 % | 20.48 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.46 | ||
预估市盈率 | 8.90 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.69 | ||
席勒市盈率 | 16.83 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.45 | ||
市盈增长比 | 0.31 | ||
市销率 | 0.61 | ||
市净率 | 1.87 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.88 | ||
股价/自由现金流 | 14.85 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.89 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.62 | ||
企业价值倍数 | 5.70 | ||
预估企业价值倍数 | 5.35 | ||
企业价值/收入 | 0.67 | ||
企业价值/预估收入 | 0.70 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.47 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.97 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.56 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.49 |
爱科集团 (AGCO) 大师价值线:
$154.7
股价被低估
爱科集团 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 14,412.4 |
稀释每股收益(TTM) | 15.63 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 30.87 |
14天相对强弱指标 | 44.83 |
14天真实波幅均值 | 2.9 |
20天简单移动平均值 | 119.8 |
12-1个月动量因子% | -4 |
52周股价范围 | $105.77 - $140.46 |
股数(百万) | 74.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱科集团 公司简介
公司简介:
爱科是一家全球性的农业设备制造商。该公司拥有五个主要品牌:芬特、梅西·弗格森、挑战者、Valtra和GSI。与竞争对手不同,爱科的产品线通过提供谷物处理系统和牲畜管理解决方案,不仅限于自走式设备和机具。其产品可通过全球经销商网络获得,该网络包括3,200多个经销商和分销点。此外,爱科通过与荷兰合作银行(一家专注于食品和农业的欧洲银行)的合资企业向客户提供零售和批发融资。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO | 爱科集团 | $116.61 | -1.06 | -0.90% | +0.22% | 626.62亿 | 7.46 | 1.87 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
CAT | 卡特彼勒 | $343.38 | +5.38 | +1.59% | +61.56% | 12,348.86亿 | 15.50 | 9.72 | 2.60 | 1.51% | 农用和重型工程机械 | ||
CNHI | CNH Industrial NV | $11.41 | +0.03 | +0.26% | -17.16% | 1,023.30亿 | 6.52 | 1.81 | 0.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
DE | 迪尔股份有限公司 | $393.33 | -0.73 | -0.19% | +6.46% | 7,884.68亿 | 11.45 | 4.96 | 1.91 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
OSK | Oshkosh Corp | $117.66 | -1.03 | -0.87% | +56.77% | 555.65亿 | 11.26 | 2.03 | 0.78 | 1.44% | 农用和重型工程机械 | ||
PCAR | 帕卡 | $111.96 | -0.66 | -0.59% | +60.07% | 4,224.99亿 | 12.77 | 3.69 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.62 | +0.08 | +0.94% | +47.70% | 697.82亿 | 20.52 | 1.33 | 1.53 | 3.71% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.89 | -0.08 | -1.15% | +7.52% | 809.12亿 | 18.62 | 1.46 | 0.92 | 2.18% | 农用和重型工程机械 | ||
HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.26 | +0.10 | +0.52% | +69.33% | 489.19亿 | 9.12 | 1.21 | 0.57 | 1.71% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.73亿 | 28.75 | 2.01 | 1.75 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +2.34 | +10.02% | +100.29% | 565.26亿 | 24.01 | 3.87 | 1.84 | 3.89% | 农用和重型工程机械 |