中国重汽 (HKSE:03808)
HK$19.26
▲+0.10(
+0.52%)
1.21
市净率
9.12
市盈率
1.71
股息率 ％
HK$531亿
总市值
股价被严重高估
检测到6个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | 214.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.49 vs 11.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.61 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 72.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.71 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.39 | ||
| 净利率 ％ | 6.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.12 | ||
| 预估市盈率 | 7.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.40 | ||
| 席勒市盈率 | 17.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.93 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.60 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 1.88 | ||
| 企业价值倍数 | 2.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.38 | ||
| 企业价值／收入 | 0.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.26 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 43.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.99 |
中国重汽 (HKSE:03808) 大师价值线:
HK$10.82
股价被严重高估
中国重汽 估值指标
中国重汽 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 93,516.014 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.11 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 47.98 |
| 14天相对强弱指标 | 40.4 |
| 14天真实波幅均值 | 1.06 |
| 20天简单移动平均值 | 20.96 |
| 12-1个月动量因子% | 72.41 |
| 52周股价范围 | HK$10.74 - HK$23.25 |
| 股数(百万) | 2,760.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国重汽 公司简介
公司简介:
中国重汽（香港）有限公司是一家投资控股公司。该公司管理四个部门的业务：重型卡车，包括制造和销售重型卡车、中型重型卡车及相关零部件；轻型卡车及其他，生产和销售轻型卡车、客车等及相关零部件；发动机部门制造发动机及相关零部件；以及金融部门。其收入的绝大部分来自重型卡车领域。其地理区域为中国大陆和海外。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 卡特彼勒 | $343.38 | +5.38 | +1.59% | +61.56% | 12,348.86亿 | 15.50 | 9.72 | 2.60 | 1.51% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.41 | +0.03 | +0.26% | -17.16% | 1,023.30亿 | 6.52 | 1.81 | 0.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $393.33 | -0.73 | -0.19% | +6.46% | 7,884.68亿 | 11.45 | 4.96 | 1.89 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $111.96 | -0.66 | -0.59% | +60.07% | 4,224.99亿 | 12.77 | 3.69 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:00038 | 一拖股份 | HK$8.16 | +0.91 | +12.55% | +120.21% | 84.35亿 | 8.26 | 1.25 | 0.72 | 3.16% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:00631 | 三一国际 | HK$5.05 | +0.07 | +1.41% | -47.38% | 148.32亿 | 6.07 | 1.28 | 0.61 | 3.76% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:01839 | 中集车辆 | HK$7.42 | -- | -- | +3.09% | 187.20亿 | 5.58 | 0.93 | 1.19 | 4.49% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:02499 | 佛朗斯股份 | HK$14.46 | +0.02 | +0.14% | -- | 46.29亿 | 147.55 | 4.28 | 3.26 | -- | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03339 | 中国龙工 | HK$1.46 | +0.02 | +1.39% | +14.43% | 57.49亿 | 8.85 | 0.57 | 0.56 | 6.85% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.26 | +0.10 | +0.52% | +69.33% | 489.19亿 | 9.12 | 1.21 | 0.60 | 1.71% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.73亿 | 28.57 | 1.99 | 1.74 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||