价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.68 | |||
| 利息保障倍数 | 5.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.37 vs 8.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.03 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.75 | ||
| 净利率 ％ | 3.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.38 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.16 | ||
| 预估市盈率 | 11.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.10 | ||
| 席勒市盈率 | 16.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.21 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.26 | ||
| 市净率 | 1.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.56 | ||
| 企业价值倍数 | 4.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.55 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.61 |
邦吉 (BG) 大师价值线:
$93.82
股价在合理范围内
邦吉 估值指标
BG 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 57,629 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.4 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 26.98 |
| 14天相对强弱指标 | 42.83 |
| 14天真实波幅均值 | 2.25 |
| 20天简单移动平均值 | 105.04 |
| 12-1个月动量因子% | 14.27 |
| 52周股价范围 | $86.1 - $116.59 |
| 股数(百万) | 141.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
邦吉 公司简介
| 公司网址 | http://www.bunge.com |
| 行业 | 农产品 |
公司简介:
Bunge成立于1818年，是一家全球性的农业综合企业和食品公司，在农场到消费者的食物链中开展业务。农业综合企业部门创造了大约三分之二的利润，包括全球最大的油籽加工能力。该公司是领先的油籽加工商，也是包装植物油和其他食品和配料产品的销售商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $59.17 | -0.18 | -0.30% | -18.94% | 2,106.86亿 | 10.34 | 1.28 | 0.34 | 3.13% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $101.15 | -0.21 | -0.21% | +14.38% | 1,031.42亿 | 8.16 | 1.36 | 0.26 | 2.58% | 农产品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $56.80 | -0.72 | -1.25% | +23.86% | 200.59亿 | 10.07 | 1.62 | 1.17 | 3.31% | 农产品 | ||
| DOLE | 都乐食品 | $12.44 | +0.16 | +1.30% | +3.35% | 85.04亿 | 9.57 | 0.95 | 0.14 | 2.57% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $62.02 | +1.07 | +1.76% | +6.30% | 1,594.53亿 | 亏损 | 1.22 | 0.41 | 3.11% | 农产品 | ||
| VITL | Vital Farms Inc | $28.14 | -0.07 | -0.25% | +116.01% | 85.39亿 | 48.52 | 6.09 | 2.58 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥8.92 | -- | -- | -29.90% | 403.48亿 | 亏损 | 1.80 | 0.33 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.85 | -0.02 | -0.70% | +13.02% | 265.53亿 | 0.97 | 2.44 | 1.68 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥44.04 | +0.42 | +0.96% | -4.91% | 2,372.19亿 | 亏损 | 3.94 | 2.10 | 1.67% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥19.28 | +0.10 | +0.52% | +1.50% | 1,269.55亿 | 亏损 | 4.02 | 1.39 | 1.03% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥22.10 | +0.40 | +1.84% | -37.36% | 972.10亿 | 27.63 | 1.64 | 0.84 | 12.93% | 农产品 | ||