财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 没有负债 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 541.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.38 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.31 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.11 vs 6.04 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 32.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 138.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 330.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 16.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -13.54 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 16.48 | ||
9天相对强弱指标 | 27.74 | ||
14天相对强弱指标 | 35.38 | ||
6-1个月动量因子 % | 31.17 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.85 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.42 | ||
股息支付率 | 0.55 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.31 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.40 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.30 | ||
营业利润率 % | 13.30 | ||
净利率 % | 11.61 | ||
股本回报率 ROE % | 16.99 | ||
资产收益率 ROA % | 13.85 | ||
资本回报率 % | 21.11 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 34.13 | ||
已动用资本回报率 % | 19.58 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.08 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.17 | ||
席勒市盈率 | 14.66 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.38 | ||
市盈增长比 | 0.29 | ||
市销率 | 1.17 | ||
市净率 | 1.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.68 | ||
股价/自由现金流 | 11.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.05 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.46 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.10 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.10 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.56 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.45 | ||
股价/每股现金净流量 | 9.79 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.40 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 23.33 |
Cal-Maine Foods Inc (CALM) 大师价值线:
$59.41
股价在合理范围内
Cal-Maine Foods Inc 估值指标
CALM 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,374.334 |
稀释每股收益(TTM) | 5.64 |
β贝塔系数 | 0.23 |
一年股价波动率% | 31.19 |
14天相对强弱指标 | 35.38 |
14天真实波幅均值 | 1.63 |
20天简单移动平均值 | 60.38 |
12-1个月动量因子% | 19.85 |
52周股价范围 | $42.25 - $64.76 |
股数(百万) | 49.04 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cal-Maine Foods Inc 公司简介
公司简介:
Cal-Maine Foods Inc 生产和销售带壳蛋。它的主要市场是美国。该公司的产品组合包含营养增强、无笼、有机和褐色鸡蛋。Cal-Maine Foods将带壳蛋销售给各种各样的客户,包括杂货店连锁店、俱乐部商店和餐饮服务分销商。该公司的品牌有:Egg-Land's Best、Land O'Lakes、Farmhouse 和 4-Grain。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $60.10 | -0.90 | -1.48% | -19.81% | 2,171.68亿 | 9.36 | 1.28 | 0.35 | 3.08% | 农产品 | ||
AGRO | Adecoagro SA | $11.05 | +0.08 | +0.73% | +38.19% | 84.36亿 | 8.13 | 0.93 | 0.85 | 2.96% | 农产品 | ||
BG | 邦吉 | $102.73 | -1.33 | -1.28% | +14.60% | 1,047.53亿 | 8.28 | 1.38 | 0.27 | 2.54% | 农产品 | ||
CALM | Cal-Maine Foods Inc | $56.87 | -1.24 | -2.13% | +16.74% | 200.84亿 | 10.08 | 1.62 | 1.17 | 5.42% | 农产品 | ||
FDP | 戴尔蒙特新鲜制造 | $25.62 | -0.12 | -0.47% | -6.93% | 87.88亿 | 亏损 | 0.64 | 0.29 | 3.32% | 农产品 | ||
TSN | 泰森食品 | $60.63 | -0.26 | -0.43% | +4.29% | 1,558.80亿 | 亏损 | 1.19 | 0.41 | 3.18% | 农产品 | ||
SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.25 | +0.11 | +1.20% | -28.83% | 417.90亿 | 亏损 | 1.72 | 0.25 | -- | 农产品 | ||
SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.78 | +0.01 | +0.36% | +2.20% | 256.90亿 | 亏损 | -- | 1.39 | -- | 农产品 | ||
SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥44.44 | +0.14 | +0.32% | -4.77% | 2,413.85亿 | 24.42 | 3.73 | 2.00 | 1.66% | 农产品 | ||
SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥19.21 | -- | -- | -3.76% | 1,269.99亿 | 2,134.44 | 3.65 | 1.37 | 1.04% | 农产品 | ||
SHSE:600438 | 通威股份 | ¥21.68 | +0.43 | +2.02% | -41.59% | 970.02亿 | 5.12 | 1.52 | 0.71 | 13.18% | 农产品 |