价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.43 | |||
| 利息保障倍数 | 6.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.17 vs 8.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.44 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 73.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.39 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.26 | ||
| 净利率 ％ | 3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.37 | ||
| 预估市盈率 | 11.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.64 | ||
| 席勒市盈率 | 18.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.67 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.28 | ||
| 市净率 | 1.51 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.26 | ||
| 企业价值倍数 | 4.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.02 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.99 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.14 |
邦吉 (BG) 大师价值线:
$96.89
股价被高估
邦吉 估值指标
BG 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,540 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.87 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 27.11 |
| 14天相对强弱指标 | 73.92 |
| 14天真实波幅均值 | 2 |
| 20天简单移动平均值 | 104.85 |
| 12-1个月动量因子% | 4.33 |
| 52周股价范围 | $86.1 - $116.59 |
| 股数(百万) | 140.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
邦吉 公司简介
| 公司网址 | http://www.bunge.com |
| 行业 | 农产品 |
公司简介:
Bunge成立于1818年，是一家全球性的农业综合企业和食品公司，在农场到消费者的食物链中开展业务。农业综合企业部门创造了大约三分之二的利润，包括全球最大的油籽加工能力。该公司是领先的油籽加工商，也是包装植物油和其他食品和配料产品的销售商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $61.79 | -0.71 | -1.14% | -21.00% | 2,232.75亿 | 9.62 | 1.31 | 0.36 | 3.00% | 农产品 | ||
| AGRO | Adecoagro SA | $11.14 | -- | -- | +43.01% | 85.04亿 | 8.20 | 0.94 | 0.86 | 2.93% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $109.62 | -0.13 | -0.12% | +18.22% | 1,112.98亿 | 7.37 | 1.51 | 0.28 | 2.39% | 农产品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $59.68 | -0.02 | -0.03% | +16.07% | 210.76亿 | 10.58 | 1.70 | 1.21 | 5.16% | 农产品 | ||
| FDP | 戴尔蒙特新鲜制造 | $25.98 | +0.12 | +0.46% | -8.65% | 89.11亿 | 亏损 | 0.65 | 0.29 | 3.26% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $60.98 | +0.37 | +0.61% | +3.75% | 1,567.80亿 | 亏损 | 1.20 | 0.40 | 3.17% | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.20 | -0.10 | -1.08% | -30.20% | 415.69亿 | 亏损 | 1.71 | 0.25 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.86 | -0.01 | -0.35% | -0.35% | 264.32亿 | 亏损 | -- | 1.41 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥44.99 | -0.17 | -0.38% | -4.11% | 2,444.06亿 | 24.72 | 3.77 | 2.00 | 1.63% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥19.16 | +0.12 | +0.63% | -7.39% | 1,266.86亿 | 2,128.89 | 3.64 | 1.37 | 1.05% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥22.89 | -- | -- | -36.02% | 1,024.30亿 | 5.40 | 1.60 | 0.74 | 12.24% | 农产品 | ||