Olympic Steel Inc (ZEUS)
$46.07
▼-0.96(
-2.04%)
0.91
市净率
12.2
市盈率
1.19
股息率 ％
$5.12亿
总市值
股价被高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.21 | |||
| 利息保障倍数 | 4.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.73 vs 11.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 71.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 13.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 24.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.19 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 84.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.59 | ||
| 净利率 ％ | 2.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.29 | ||
| 预估市盈率 | 19.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.10 | ||
| 席勒市盈率 | 18.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.52 | ||
| 市盈增长比 | 0.57 | ||
| 市销率 | 0.25 | ||
| 市净率 | 0.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.66 | ||
| 企业价值／收入 | 0.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.35 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.80 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.70 |
Olympic Steel Inc (ZEUS) 大师价值线:
$36.7
股价被高估
Olympic Steel Inc 估值指标
ZEUS 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,111.729 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.75 |
| β贝塔系数 | 1.77 |
| 一年股价波动率% | 39.82 |
| 14天相对强弱指标 | 24.97 |
| 14天真实波幅均值 | 1.8 |
| 20天简单移动平均值 | 50.81 |
| 12-1个月动量因子% | 13.78 |
| 52周股价范围 | $44.54 - $73.49 |
| 股数(百万) | 11.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Olympic Steel Inc 公司简介
公司简介:
奥林匹克钢铁公司在美国提供金属加工和分销服务。它专门从事大量碳钢、铝和不锈钢平轧薄板、卷材、板材、棒材和加工零件的加工和分销。该公司还通过其子公司分销管材和管道产品。该集团服务于各种行业，例如工业机械和设备制造商、汽车制造商和供应商以及运输设备制造商。该公司的业务活动主要在美国进行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $14.91 | +0.05 | +0.34% | -10.80% | 512.75亿 | 20.15 | 0.98 | 0.34 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $154.69 | +0.57 | +0.37% | +3.95% | 2,682.52亿 | 9.10 | 1.79 | 1.12 | 1.36% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $277.09 | -2.38 | -0.85% | +10.26% | 1,150.89亿 | 12.94 | 2.01 | 1.12 | 1.52% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $120.69 | -0.73 | -0.60% | +16.94% | 1,371.64亿 | 8.29 | 2.10 | 1.07 | 1.44% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $37.88 | -0.06 | -0.16% | +1.08% | 537.83亿 | 11.44 | 0.57 | 0.40 | 8.71% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $36.46 | -0.30 | -0.82% | +55.48% | 592.94亿 | 10.69 | 0.73 | 0.52 | 0.55% | 钢铁 | ||
| ZEUS | Olympic Steel Inc | $46.07 | -0.96 | -2.04% | +0.67% | 37.09亿 | 12.29 | 0.91 | 0.25 | 1.19% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥14.33 | -0.20 | -1.38% | -3.84% | 721.00亿 | 13.24 | 1.81 | 0.65 | 3.94% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.25 | -0.05 | -0.21% | -18.77% | 796.92亿 | 122.37 | 1.15 | 0.97 | 4.30% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.43 | +0.01 | +0.70% | -20.51% | 647.27亿 | 238.33 | 1.25 | 0.90 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.80 | +0.15 | +2.26% | +24.41% | 1,499.46亿 | 12.36 | 0.75 | 0.44 | 4.56% | 钢铁 | ||