National Beverage Corp (FIZZ)
$45.73
▲+0.27(
+0.59%)
8.39
市净率
25.2
市盈率
$42.7亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.24 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 16.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 54.74 vs 9.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.41 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.16 | ||
| 净利率 ％ | 14.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 40.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 27.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 54.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 78.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 44.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.27 | ||
| 预估市盈率 | 23.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.27 | ||
| 席勒市盈率 | 29.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.06 | ||
| 市盈增长比 | 9.03 | ||
| 市销率 | 3.62 | ||
| 市净率 | 8.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.30 | ||
| 企业价值倍数 | 16.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.84 | ||
| 企业价值／收入 | 3.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.37 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 63.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.01 |
National Beverage Corp (FIZZ) 大师价值线:
$50.06
股价在合理范围内
National Beverage Corp 估值指标
FIZZ 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,181.078 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.81 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 24.93 |
| 14天相对强弱指标 | 42.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.92 |
| 20天简单移动平均值 | 46.6 |
| 12-1个月动量因子% | -11.35 |
| 52周股价范围 | $43.1401 - $55.12 |
| 股数(百万) | 93.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Beverage Corp 公司简介
公司简介:
National Bevere是美国十大非酒精饮料公司之一。其产品组合偏向功能性饮料（即那些声称具有健康益处的饮料），并以广受欢迎的LaCroix苏打水商标为基础。其他产品包括 Rip It 能量饮料、Everfresh 果汁以及 Shasta 和 Faygo 等苏打水品牌。该公司控制着其大部分生产和分销设备，几乎没有外包。在进入市场方面，它使用大型零售商的仓库配送，便利店和其他小型商店的直接门店配送，餐饮服务渠道（学校、医院、餐馆）的食品服务分销商。它由董事长兼首席执行官尼克·卡波雷拉控制，他拥有超过73％的普通股。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $95.15 | +3.45 | +3.76% | +116.73% | 1,605.09亿 | 104.91 | 65.58 | 15.96 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $9.20 | +0.08 | +0.88% | +7.71% | 1,398.82亿 | 16.00 | 2.72 | 1.31 | -- | 软饮料 | ||
| COKE | 可口可乐装瓶 | $992.65 | +18.60 | +1.91% | +50.63% | 673.43亿 | 20.44 | 5.81 | 1.40 | 0.20% | 软饮料 | ||
| FIZZ | National Beverage Corp | $45.73 | +0.27 | +0.59% | -8.94% | 309.59亿 | 25.27 | 8.39 | 3.62 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $34.19 | +0.21 | +0.62% | +10.01% | 3,354.32亿 | 22.06 | 1.88 | 3.21 | 2.47% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.00 | -0.09 | -0.14% | +5.07% | 19,330.61亿 | 24.80 | 10.11 | 5.83 | 3.01% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $52.70 | +0.06 | +0.11% | -8.44% | 3,998.07亿 | 33.14 | 6.40 | 7.58 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $177.99 | -1.28 | -0.71% | -0.88% | 17,709.78亿 | 26.77 | 12.85 | 2.68 | 2.84% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$6.94 | -0.17 | -2.39% | +5.60% | 277.75亿 | 16.45 | 2.05 | 0.96 | 5.41% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$43.35 | -1.40 | -3.13% | +4.47% | 4,517.26亿 | 37.02 | 15.59 | 10.44 | 1.89% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥25.49 | +0.11 | +0.43% | +1.69% | 322.37亿 | 19.98 | 2.71 | 5.17 | 7.06% | 软饮料 | ||