Option Care Health Inc (OPCH)
$29.89
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3.64
市净率
19.6
市盈率
$51.9亿
总市值
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.47 | |||
| 利息保障倍数 | 6.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.16 vs 9.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 38.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 48.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.29 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.15 | ||
| 净利率 ％ | 6.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 114.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.66 | ||
| 预估市盈率 | 25.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.66 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.64 | ||
| 市盈增长比 | 0.43 | ||
| 市销率 | 1.20 | ||
| 市净率 | 3.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.96 |
Option Care Health Inc (OPCH) 大师价值线:
$35.87
股价被低估
Option Care Health Inc 估值指标
OPCH 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,432.528 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.52 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 33.26 |
| 14天相对强弱指标 | 49.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.69 |
| 20天简单移动平均值 | 29.71 |
| 12-1个月动量因子% | 4.38 |
| 52周股价范围 | $26.17 - $35.74 |
| 股数(百万) | 173.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Option Care Health Inc 公司简介
公司简介:
Option Care Health Inc 是家庭和替代站点输液服务的提供商。它为出血性疾病、神经系统疾病、心力衰竭、抗感染药和慢性炎症性疾病等提供治疗。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $68.54 | -0.38 | -0.55% | -1.40% | 460.21亿 | 亏损 | 2.19 | 2.05 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $549.33 | -5.04 | -0.91% | +1.51% | 599.71亿 | 29.57 | 7.00 | 3.65 | 0.29% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $145.61 | -1.51 | -1.03% | +47.16% | 924.24亿 | 16.55 | 13.79 | 1.09 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $83.59 | -2.80 | -3.24% | +34.17% | 609.12亿 | 22.59 | 4.83 | 1.71 | 0.70% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $119.77 | -1.47 | -1.21% | +30.84% | 493.42亿 | 31.60 | 4.32 | 1.80 | 0.19% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $332.70 | -7.05 | -2.08% | +22.24% | 6,306.59亿 | 16.59 | -- | 1.35 | 0.73% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.89 | +0.05 | +0.17% | +4.56% | 376.01亿 | 19.66 | 3.64 | 1.20 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $133.69 | -1.53 | -1.13% | +78.69% | 945.15亿 | 5.19 | 3.78 | 0.67 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $186.60 | -3.00 | -1.58% | +38.23% | 903.88亿 | 15.84 | 2.01 | 0.90 | 0.42% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$26.15 | -0.30 | -1.13% | -47.42% | 772.04亿 | 35.15 | 1.54 | 1.42 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.07 | +0.04 | +0.33% | -42.62% | 1,124.82亿 | 32.10 | 5.72 | 5.43 | 0.83% | 医疗机构 | ||