价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 9.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.43 | |||
| 利息保障倍数 | 2.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.94 vs 8.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 293.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.89 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 90.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 44.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.89 | ||
| 净利率 ％ | 2.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 44.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.08 | ||
| 预估市盈率 | 15.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.11 | ||
| 席勒市盈率 | 103.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.73 | ||
| 市盈增长比 | 1.68 | ||
| 市销率 | 0.50 | ||
| 市净率 | 6.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.82 | ||
| 企业价值倍数 | 6.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.46 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.33 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.24 |
泰尼特 (THC) 大师价值线:
$76.14
股价被高估
泰尼特 估值指标
THC 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,548 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.71 |
| β贝塔系数 | 1.58 |
| 一年股价波动率% | 50.31 |
| 14天相对强弱指标 | 48.02 |
| 14天真实波幅均值 | 2.87 |
| 20天简单移动平均值 | 99.59 |
| 12-1个月动量因子% | 44.93 |
| 52周股价范围 | $51.04 - $107.8 |
| 股数(百万) | 99.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰尼特 公司简介
公司简介:
Tenet Healthcare是一家总部位于达拉斯的医疗保健提供者组织，运营着一系列医院（截至2021年9月为60家）和550多家门诊设施，包括门诊手术中心、急诊中心、独立影像中心、独立急诊室/微型医院和医生在美国各地的实践。Tenet也享有全国排名第一的门诊外科中心地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $73.38 | +2.19 | +3.08% | -0.54% | 488.43亿 | 亏损 | 2.41 | 2.27 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $573.34 | -44.61 | -7.22% | +1.70% | 625.01亿 | 31.99 | 7.78 | 3.87 | 0.27% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $132.77 | +0.03 | +0.02% | +51.91% | 834.88亿 | 17.94 | 11.17 | 1.03 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $82.73 | -0.07 | -0.08% | +31.65% | 596.61亿 | 23.84 | 5.04 | 1.78 | 0.73% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $117.29 | -1.35 | -1.14% | +15.33% | 480.65亿 | 32.13 | 4.45 | 1.84 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $314.12 | -4.90 | -1.54% | +12.34% | 5,983.02亿 | 16.55 | -- | 1.34 | 0.80% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.29 | -0.64 | -2.14% | -8.84% | 366.63亿 | 19.27 | 3.56 | 1.17 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $97.51 | -0.75 | -0.76% | +37.53% | 696.50亿 | 17.08 | 6.06 | 0.50 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $165.10 | -0.80 | -0.48% | +17.94% | 800.58亿 | 16.12 | 1.80 | 0.81 | 0.49% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$25.50 | +0.70 | +2.82% | -54.45% | 748.14亿 | 34.27 | 1.51 | 1.38 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.43 | +0.19 | +1.55% | -43.73% | 1,153.42亿 | 33.96 | 6.18 | 6.07 | 0.82% | 医疗机构 | ||