价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.30 | |||
| 利息保障倍数 | 31.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.38 vs 7.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.35 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.20 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.85 | ||
| 净利率 ％ | 5.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.12 | ||
| 预估市盈率 | 21.79 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.12 | ||
| 席勒市盈率 | 48.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.76 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 1.80 | ||
| 市净率 | 4.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.91 | ||
| 企业价值倍数 | 22.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.77 | ||
| 企业价值／收入 | 2.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.29 |
恩赛因 (ENSG) 大师价值线:
$118.98
股价在合理范围内
恩赛因 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,729.355 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.65 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 20.9 |
| 14天相对强弱指标 | 41.8 |
| 14天真实波幅均值 | 2.5 |
| 20天简单移动平均值 | 118.91 |
| 12-1个月动量因子% | 23.69 |
| 52周股价范围 | $87.1379 - $127.575 |
| 股数(百万) | 56.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恩赛因 公司简介
公司简介:
Ensign Group在美国提供急性后医疗服务。其区域子公司负责管理熟练护理、辅助生活、家庭健康和临终关怀、移动辅助和紧急护理运营。医疗保险和医疗补助计划贡献了少尉服务收入的大部分。该公司分为两个部门，即过渡性和熟练服务部门，截至2020年，该部门由Ensign拥有并出租给护理和老年人生活运营的房地产组成。服务领域包括熟练的护理操作以及辅助和独立的生活操作。大部分收入来自服务部门。少尉还经营着几家紧急护理诊所，为轻伤和疾病提供护理。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $73.59 | +0.21 | +0.29% | -0.70% | 489.83亿 | 亏损 | 2.41 | 2.25 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $560.42 | -12.92 | -2.25% | +0.24% | 610.92亿 | 30.16 | 7.17 | 3.73 | 0.28% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $133.51 | +0.74 | +0.56% | +54.57% | 839.53亿 | 18.04 | 11.23 | 1.00 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $82.47 | -0.26 | -0.31% | +30.53% | 594.74亿 | 22.29 | 4.84 | 1.69 | 0.73% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $117.25 | -0.04 | -0.03% | +17.80% | 480.49亿 | 32.12 | 4.45 | 1.80 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $306.69 | -7.43 | -2.37% | +11.23% | 5,841.50亿 | 16.16 | -- | 1.31 | 0.80% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.61 | +0.32 | +1.09% | -6.31% | 370.64亿 | 19.48 | 3.60 | 1.19 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $96.13 | -1.38 | -1.42% | +34.04% | 686.65亿 | 16.84 | 5.97 | 0.49 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $166.06 | +0.96 | +0.58% | +16.91% | 805.24亿 | 14.10 | 1.82 | 0.79 | 0.48% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$26.60 | +1.80 | +7.26% | -52.49% | 780.38亿 | 35.75 | 1.57 | 1.45 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.63 | +0.39 | +3.19% | -42.83% | 1,170.93亿 | 34.51 | 6.28 | 6.17 | 0.79% | 医疗机构 | ||