财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | -0.03 | |||
债务股本比率 | -23.60 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.29 | |||
利息保障倍数 | 4.97 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.69 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.73 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.29 vs 10.4 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 17.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -3.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.94 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.65 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 76.15 | ||
9天相对强弱指标 | 71.66 | ||
14天相对强弱指标 | 69.89 | ||
6-1个月动量因子 % | 24.50 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.63 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.74 | ||
股息支付率 | 0.13 | ||
3年每股股利增长率 % | 77.40 | ||
预期股息率 % | 0.80 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.55 | ||
3年股票回购增长率 % | 7.90 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 84.76 | ||
营业利润率 % | 14.82 | ||
净利率 % | 8.07 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 9.72 | ||
资本回报率 % | 17.29 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 29.63 | ||
已动用资本回报率 % | 22.74 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.57 | ||
预估市盈率 | 16.32 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.56 | ||
席勒市盈率 | 25.74 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.21 | ||
市盈增长比 | 1.23 | ||
市销率 | 1.42 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 19.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.74 | ||
企业价值/息税前利润 | 13.34 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.89 | ||
企业价值倍数 | 10.11 | ||
预估企业价值倍数 | 9.74 | ||
企业价值/收入 | 1.98 | ||
企业价值/预估收入 | 1.86 | ||
企业价值/自由现金流 | 27.45 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.41 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.63 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.77 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.51 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.07 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.50 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.97 |
HCA控股 (HCA) 大师价值线:
$308.25
股价在合理范围内
HCA控股 估值指标
HCA 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 64,968 |
稀释每股收益(TTM) | 18.98 |
β贝塔系数 | 1.55 |
一年股价波动率% | 32.94 |
14天相对强弱指标 | 69.89 |
14天真实波幅均值 | 4.99 |
20天简单移动平均值 | 324.7 |
12-1个月动量因子% | 22.63 |
52周股价范围 | $215.96 - $334.49 |
股数(百万) | 264.49 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
HCA控股 公司简介
公司简介:
HCA Healthcare是一家总部位于纳什维尔的医疗保健提供者组织,运营着美国最大的急性护理医院。截至2020年12月,该公司拥有并运营着185家医院、121个独立的门诊手术中心以及广泛的医师办公室、急诊诊所和医疗机构网络遍布近20个州的独立急诊室和英格兰的一个小立足点。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $79.23 | +0.88 | +1.12% | +11.89% | 525.99亿 | 亏损 | 2.60 | 2.43 | -- | 医疗机构 | ||
CHE | Chemed Corp | $641.93 | -2.33 | -0.36% | +21.63% | 698.07亿 | 35.82 | 8.71 | 4.31 | 0.25% | 医疗机构 | ||
DVA | 达维塔保健 | $138.05 | +1.20 | +0.88% | +78.19% | 867.11亿 | 18.66 | 11.61 | 1.05 | -- | 医疗机构 | ||
EHC | Encompass Health Corp | $82.58 | +5.02 | +6.47% | +58.51% | 594.87亿 | 23.80 | 5.03 | 1.72 | 0.72% | 医疗机构 | ||
ENSG | 恩赛因 | $124.42 | -1.20 | -0.96% | +35.65% | 507.17亿 | 34.09 | 4.72 | 1.93 | 0.19% | 医疗机构 | ||
HCA | HCA控股 | $333.53 | +1.84 | +0.55% | +32.11% | 6,345.66亿 | 17.57 | -- | 1.42 | 0.74% | 医疗机构 | ||
OPCH | Option Care Health Inc | $33.52 | +0.36 | +1.08% | +5.95% | 418.35亿 | 22.80 | 4.12 | 1.41 | -- | 医疗机构 | ||
THC | 泰尼特 | $105.11 | +0.24 | +0.23% | +90.91% | 756.07亿 | 18.41 | 6.53 | 0.53 | -- | 医疗机构 | ||
UHS | Universal Health Services Inc | $182.46 | +0.61 | +0.34% | +48.20% | 882.13亿 | 17.82 | 1.99 | 0.89 | 0.44% | 医疗机构 | ||
HKSE:06618 | 京东健康 | HK$27.70 | +0.50 | +1.84% | -54.12% | 812.09亿 | 37.23 | 1.64 | 1.49 | -- | 医疗机构 | ||
SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.80 | -0.06 | -0.47% | -45.75% | 1,185.70亿 | 34.97 | 6.37 | 6.12 | 0.78% | 医疗机构 |