价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 12.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.30 | |||
| 利息保障倍数 | 2.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.05 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.72 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.81 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 66.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.59 | ||
| 净利率 ％ | 12.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 60.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 114.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.06 | ||
| 预估市盈率 | 16.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.25 | ||
| 席勒市盈率 | 26.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.60 | ||
| 市盈增长比 | 4.41 | ||
| 市销率 | 5.66 | ||
| 市净率 | 32.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.98 | ||
| 企业价值倍数 | 18.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.67 | ||
| 企业价值／收入 | 7.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.17 |
安进 (AMGN) 大师价值线:
$295.04
股价在合理范围内
安进 估值指标
AMGN 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,532 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 24.44 |
| 14天相对强弱指标 | 67.43 |
| 14天真实波幅均值 | 7.91 |
| 20天简单移动平均值 | 283.76 |
| 12-1个月动量因子% | 14.74 |
| 52周股价范围 | $211.71 - $329.72 |
| 股数(百万) | 536.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安进 公司简介
公司简介:
安进是基于生物技术的人类疗法的领导者，在肾脏疾病和癌症支持性护理产品方面拥有悠久的专业知识。旗舰药物包括红细胞增强剂 Epogen 和 Aranesp、免疫系统增强剂 Neupogen 和 Neulasta 以及用于治疗炎症性疾病的 Enbrel 和 Otezla。安进于 2006 年推出了首款癌症治疗药物 Vectibix，并销售强化骨骼的药物 Prolia/Xgeva（2010 年批准）和 Evenity（2019 年）。收购 Onyx 巩固了该公司与 Nexavar 和 Kyprolis 的治疗肿瘤学产品组合。最近推出的产品包括 Repatha（降低胆固醇）、Aimovig（偏头痛）和 Lumakras（肺癌）。安进的生物仿制药产品组合包括Mvasi（生物仿制药阿瓦斯汀）、Kanjinti（生物仿制药赫赛汀）和Amgevita（生物仿制药Humira）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $161.28 | +0.53 | +0.33% | +13.97% | 20,612.05亿 | 47.86 | 35.52 | 5.26 | 3.77% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $308.45 | -1.70 | -0.55% | +36.63% | 11,975.24亿 | 44.06 | 32.95 | 5.66 | 2.81% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $225.34 | +3.84 | +1.73% | -27.09% | 2,374.50亿 | 28.13 | 2.14 | 3.42 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $45.06 | +0.12 | +0.27% | -30.81% | 6,610.72亿 | 亏损 | 5.54 | 2.03 | 5.21% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $67.54 | +1.58 | +2.40% | -10.14% | 6,089.90亿 | 187.61 | 4.80 | 3.05 | 4.49% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $151.22 | +1.31 | +0.87% | -3.04% | 26,339.65亿 | 9.96 | 5.20 | 4.25 | 3.15% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $757.70 | -2.30 | -0.30% | +74.88% | 52,118.12亿 | 113.50 | 56.21 | 19.03 | 0.62% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $129.29 | -0.77 | -0.59% | +13.31% | 23,700.06亿 | 143.66 | 8.11 | 5.35 | 2.32% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $28.44 | +0.43 | +1.54% | -19.50% | 11,663.64亿 | 亏损 | 1.75 | 2.93 | 5.85% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥45.33 | -0.20 | -0.44% | -0.04% | 2,892.16亿 | 64.76 | 6.91 | 12.29 | 0.34% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥242.80 | +4.20 | +1.76% | -19.19% | 1,464.27亿 | 48.76 | 10.22 | 13.90 | 0.51% | 通用医药制造 | ||