台塑化 (TPE:6505)
NT$69.90
▼-0.50(
-0.71%)
2.08
市净率
29.6
市盈率
1.57
股息率 ％
NT$6,658亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.79 | |||
| 利息保障倍数 | 29.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.56 vs 5.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 43.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.19 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -27.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.05 | ||
| 净利率 ％ | 3.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.64 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.64 | ||
| 席勒市盈率 | 13.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.94 | ||
| 市净率 | 2.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.86 |
台塑化 (TPE:6505) 大师价值线:
NT$76.21
股价在合理范围内
台塑化 估值指标
台塑化 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近10年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 699,130.848 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.36 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 15.01 |
| 14天相对强弱指标 | 42.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.1 |
| 20天简单移动平均值 | 71.17 |
| 12-1个月动量因子% | -21.54 |
| 52周股价范围 | NT$67.6 - NT$90 |
| 股数(百万) | 9,525.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
台塑化 公司简介
公司简介:
福尔摩沙石化公司从事提炼原油、销售精炼石油产品以及生产和销售烯烃。该公司分为两个部门。获得大部分收入的石化部门从事石油和石化产品的生产和销售。公用事业部门从事水、电和蒸汽的生产和销售。其产品包括汽油、喷气燃料、煤油、燃料油、沥青、硫磺、润滑剂、柴油、石脑油和液化石油气。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $58.41 | +1.42 | +2.49% | +47.55% | 812.32亿 | 7.23 | 1.13 | 0.35 | 3.17% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $16.83 | -0.48 | -2.77% | -36.51% | 549.58亿 | 亏损 | 2.61 | 0.60 | 23.77% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $179.67 | +4.90 | +2.80% | +65.48% | 4,581.51亿 | 8.97 | 2.78 | 0.48 | 1.79% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $51.47 | +2.35 | +4.78% | +40.69% | 441.66亿 | 3.56 | 0.95 | 0.18 | 1.85% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $147.08 | +2.38 | +1.64% | +62.03% | 4,512.87亿 | 11.31 | 2.10 | 0.44 | 2.92% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $53.82 | +0.57 | +1.07% | +31.90% | 526.01亿 | 11.86 | 4.01 | 0.20 | 6.32% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $166.06 | +7.56 | +4.77% | +52.90% | 3,929.98亿 | 8.22 | 2.08 | 0.41 | 2.49% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $41.77 | -0.47 | -1.11% | +9.12% | 389.54亿 | 33.15 | 89.44 | 3.83 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$8.31 | +0.02 | +0.24% | +19.59% | 667.44亿 | 11.57 | 1.04 | 0.37 | 3.45% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$69.90 | -0.50 | -0.71% | -20.95% | 1,497.56亿 | 29.64 | 2.08 | 0.94 | 1.57% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.84 | +0.03 | +1.07% | -12.58% | 246.15亿 | 亏损 | 1.23 | 0.33 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||