興泰 (TPE:1235)
NT$89.90
▲+1.90(
+2.16%)
1.43
市净率
43.9
市盈率
1.11
股息率 ％
NT$32.7亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.61 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.08 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.15 vs 3.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 31.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 95.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 91.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 86.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.11 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 40.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 36.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.86 | ||
| 营业利润率 ％ | -8.52 | ||
| 净利率 ％ | 109.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.22 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 76.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 43.96 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.64 | ||
| 席勒市盈率 | 83.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 90.08 | ||
| 市盈增长比 | 2.63 | ||
| 市销率 | 44.13 | ||
| 市净率 | 1.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 63.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 54.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 23.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 36.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 249.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.49 |
興泰 (TPE:1235) 大师价值线:
NT$245.86
价值陷阱嫌疑，想好再碰
興泰 估值指标
興泰 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 87.182 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.04 |
| β贝塔系数 | -0.03 |
| 一年股价波动率% | 20.79 |
| 14天相对强弱指标 | 86.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.91 |
| 20天简单移动平均值 | 85.38 |
| 12-1个月动量因子% | 14.35 |
| 52周股价范围 | NT$70.714285 - NT$92 |
| 股数(百万) | 36.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
興泰 公司简介
公司简介:
新泰实业有限公司在农产品行业运营。该公司从事牲畜、水产品和宠物饲料以及谷物制造。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $62.44 | +2.30 | +3.82% | -8.99% | 2,234.38亿 | 10.92 | 1.35 | 0.36 | 3.04% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $107.59 | +2.45 | +2.33% | +19.16% | 1,102.56亿 | 8.68 | 1.44 | 0.28 | 2.48% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $57.25 | +0.67 | +1.18% | +17.26% | 1,475.16亿 | 亏损 | 1.13 | 0.38 | 3.39% | 农产品 | ||
| TPE:1235 | 興泰 | NT$89.90 | +1.90 | +2.16% | +25.89% | 7.30亿 | 43.96 | 1.43 | 44.13 | 1.11% | 农产品 | ||
| ROCO:1240 | 茂生農經 | NT$54.40 | +0.60 | +1.12% | +25.41% | 4.77亿 | 11.53 | 1.53 | 0.75 | 1.84% | 农产品 | ||
| ROCO:1260 | 富味鄉 | NT$27.50 | +0.10 | +0.36% | -4.85% | 6.26亿 | 13.82 | 1.18 | 0.54 | 5.45% | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥47.15 | -0.26 | -0.55% | +19.76% | 2,575.26亿 | 亏损 | 4.21 | 2.25 | 1.57% | 农产品 | ||
| TPE:2913 | 農林 | NT$21.30 | +0.30 | +1.43% | -4.26% | 37.50亿 | 亏损 | 1.33 | 44.84 | -- | 农产品 | ||
| ROCO:6936 | Vetnostrum Animal Health Co Ltd | NT$36.50 | -- | -- | +7.71% | 5.39亿 | 26.46 | 2.28 | 2.00 | 3.32% | 农产品 | ||
| ROCO:6952 | Dawushan Farm Technology Co Ltd | NT$70.30 | +0.30 | +0.43% | -- | 9.52亿 | 29.33 | 3.21 | 3.33 | 1.41% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥21.41 | -0.20 | -0.93% | +28.72% | 1,423.29亿 | 亏损 | 4.46 | 1.54 | 0.93% | 农产品 | ||