興泰 (TPE:1235)
NT$83.00
▲+0.20(
+0.24%)
1.58
市净率
30.9
市盈率
1.21
股息率 ％
NT$27.2亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.74 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.14 vs 8.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 36.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 31.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.21 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 40.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 39.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.68 | ||
| 营业利润率 ％ | -8.78 | ||
| 净利率 ％ | 125.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.38 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.37 | ||
| 席勒市盈率 | 74.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.22 | ||
| 市盈增长比 | 1.85 | ||
| 市销率 | 37.59 | ||
| 市净率 | 1.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 25.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 43.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -43.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.78 |
興泰 (TPE:1235) 大师价值线:
NT$248.33
价值陷阱嫌疑，想好再碰
興泰 估值指标
興泰 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 75.719 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.68 |
| β贝塔系数 | -0.03 |
| 一年股价波动率% | 23.94 |
| 14天相对强弱指标 | 59.55 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 82.38 |
| 12-1个月动量因子% | 31.95 |
| 52周股价范围 | NT$61.964285 - NT$92 |
| 股数(百万) | 32.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
興泰 公司简介
公司简介:
新泰实业有限公司在农产品行业运营。该公司从事牲畜、水产品和宠物饲料以及谷物制造。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $61.59 | +1.40 | +2.33% | -16.59% | 2,193.03亿 | 10.77 | 1.33 | 0.35 | 3.01% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $104.35 | +2.09 | +2.04% | +18.19% | 1,064.05亿 | 8.42 | 1.40 | 0.26 | 2.50% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $58.89 | +0.39 | +0.67% | +0.73% | 1,509.89亿 | 亏损 | 1.16 | 0.39 | 3.27% | 农产品 | ||
| TPE:1235 | 興泰 | NT$83.00 | +0.20 | +0.24% | +35.01% | 6.05亿 | 30.92 | 1.58 | 37.59 | 1.21% | 农产品 | ||
| ROCO:1260 | 富味鄉 | NT$27.00 | -0.20 | -0.74% | -8.63% | 6.12亿 | 13.67 | 1.17 | 0.54 | 5.51% | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥46.38 | +1.27 | +2.82% | +1.29% | 2,526.76亿 | 亏损 | 4.14 | 2.23 | 1.62% | 农产品 | ||
| TPE:2913 | 農林 | NT$21.70 | -0.65 | -2.91% | -7.79% | 38.05亿 | 亏损 | 1.35 | 45.11 | -- | 农产品 | ||
| ROCO:3313 | 斐成 | NT$19.85 | -1.25 | -5.92% | +91.69% | 7.44亿 | 1,985.00 | 2.34 | 64.66 | -- | 农产品 | ||
| ROCO:6936 | Vetnostrum Animal Health Co Ltd | NT$36.45 | +0.25 | +0.69% | +3.14% | 5.36亿 | 26.41 | 2.28 | 2.00 | 3.34% | 农产品 | ||
| ROCO:6952 | Dawushan Farm Technology Co Ltd | NT$78.40 | -1.00 | -1.26% | -- | 10.57亿 | 63.90 | 3.70 | 6.88 | 1.25% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥19.88 | +0.87 | +4.58% | +6.14% | 1,305.61亿 | 亏损 | 4.14 | 1.44 | 1.01% | 农产品 | ||