聯華食 (TPE:1231)
NT$105.50
▲+2.00(
+1.93%)
4.3
市净率
25.6
市盈率
1.52
股息率 ％
NT$260亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.29 | |||
| 利息保障倍数 | 20.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.07 vs 5.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 81.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 76.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.52 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.15 | ||
| 净利率 ％ | 9.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.64 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.64 | ||
| 席勒市盈率 | 36.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 79.62 | ||
| 市盈增长比 | 2.40 | ||
| 市销率 | 2.43 | ||
| 市净率 | 4.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -32.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 8.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.34 |
聯華食 (TPE:1231) 大师价值线:
NT$78.48
股价被严重高估
聯華食 估值指标
聯華食 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,984.934 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.12 |
| β贝塔系数 | 0.37 |
| 一年股价波动率% | 15.67 |
| 14天相对强弱指标 | 76.5 |
| 14天真实波幅均值 | 1.51 |
| 20天简单移动平均值 | 100.71 |
| 12-1个月动量因子% | 18.22 |
| 52周股价范围 | NT$82.090909 - NT$106 |
| 股数(百万) | 246.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
聯華食 公司简介
公司简介:
Lian Hwa Foods Corp从事海苔、鱿鱼、意大利面、米糠、豆类、坚果、瓜子、果酱、饮料、糖、糖果、饼干、花生酱等产品或加工产品，以及各种海陆产品、冷冻加工食品的制造、加工、贸易、批发和零售和罐头食品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $65.50 | -0.11 | -0.17% | -15.86% | 2,674.50亿 | 15.02 | 3.92 | 1.90 | 3.60% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $32.38 | -0.16 | -0.49% | -7.49% | 2,843.82亿 | 14.14 | 0.79 | 1.50 | 4.94% | 加工食品 | ||
| TPE:1210 | 大成 | NT$57.00 | +0.10 | +0.18% | +11.73% | 106.64亿 | 11.63 | 2.08 | 0.44 | 2.63% | 加工食品 | ||
| TPE:1215 | 卜蜂 | NT$109.50 | +1.00 | +0.92% | +19.36% | 72.18亿 | 14.58 | 3.24 | 1.12 | 3.20% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$81.70 | +0.80 | +0.99% | +11.52% | 1,038.02亿 | 24.68 | 3.46 | 0.76 | 3.86% | 加工食品 | ||
| TPE:1227 | 佳格 | NT$42.20 | +0.70 | +1.69% | +6.27% | 85.72亿 | 26.71 | 2.12 | 1.33 | 3.06% | 加工食品 | ||
| TPE:1231 | 聯華食 | NT$105.50 | +2.00 | +1.93% | +29.72% | 58.19亿 | 25.64 | 4.30 | 2.43 | 1.52% | 加工食品 | ||
| TPE:1232 | 大統益 | NT$144.50 | -- | -- | -1.35% | 51.69亿 | 20.29 | 4.07 | 1.01 | 4.15% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥28.64 | -0.35 | -1.21% | -30.21% | 1,546.83亿 | 54.04 | 1.68 | 0.62 | 0.39% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥26.83 | -0.34 | -1.25% | -4.63% | 1,702.70亿 | 13.45 | 2.90 | 1.37 | 4.46% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥35.85 | -0.09 | -0.25% | -29.64% | 1,986.71亿 | 34.14 | 6.60 | 7.87 | 1.95% | 加工食品 | ||