中砂 (TPE:1560)
NT$264.00
▲+8.00(
+3.13%)
6.55
市净率
41.3
市盈率
1.56
股息率 ％
NT$371亿
总市值
股价被严重高估
检测到5个注意信号,
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.36 | |||
| 利息保障倍数 | 24.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.65 vs 11.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 136.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.56 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.21 | ||
| 净利率 ％ | 14.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.38 | ||
| 席勒市盈率 | 44.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 71.07 | ||
| 市盈增长比 | 4.02 | ||
| 市销率 | 6.00 | ||
| 市净率 | 6.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 49.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 48.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.59 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 480.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.26 |
中砂 (TPE:1560) 大师价值线:
NT$117.87
股价被严重高估
中砂 估值指标
中砂 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,413.572 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.38 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 30.35 |
| 14天相对强弱指标 | 53.71 |
| 14天真实波幅均值 | 12.58 |
| 20天简单移动平均值 | 253.68 |
| 12-1个月动量因子% | 136.65 |
| 52周股价范围 | NT$107.5 - NT$295 |
| 股数(百万) | 145.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中砂 公司简介
公司简介:
Kinik是一家总部位于台湾的公司，主要生产和分销砂轮、金刚石工具和再生晶圆。该公司的产品分为三类。传统的产品类型包括用于机械零部件、炼钢、模块、半导体、玻璃制造等领域的各种砂轮。金刚石工具类别包括各种刀片产品、刀具、金刚石修整器和其他产品，这些产品用于石材加工和半导体修整应用。晶圆产品类别主要由来自监视器晶圆和虚拟晶圆的晶圆组成。晶圆回收有助于降低工厂成本。Kinik的大部分收入来自台湾国内市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.29 | -0.22 | -0.12% | +29.41% | 2,952.00亿 | 31.27 | 4.69 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.60 | -0.29 | -0.26% | +34.67% | 4,512.34亿 | 5.70 | 3.03 | 3.94 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.87 | +0.57 | +0.18% | +96.82% | 9,355.68亿 | 40.51 | 6.82 | 5.63 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $249.36 | +1.08 | +0.43% | +5.49% | 5,364.77亿 | 25.60 | 24.79 | 4.69 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $552.82 | -0.82 | -0.15% | +72.32% | 5,112.21亿 | 27.37 | 6.28 | 3.65 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1504 | 東元 | NT$56.70 | -0.40 | -0.70% | +35.73% | 266.16亿 | 20.47 | 1.49 | 2.01 | 2.63% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1513 | 中興電 | NT$186.00 | -2.50 | -1.33% | +87.33% | 205.81亿 | 57.23 | 5.83 | 4.05 | 1.76% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1560 | 中砂 | NT$264.00 | +8.00 | +3.13% | +144.44% | 82.08亿 | 41.38 | 6.55 | 6.00 | 1.56% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1590 | 亞德客-KY | NT$1145.00 | +5.00 | +0.44% | +12.18% | 503.86亿 | 32.88 | 5.37 | 7.68 | 1.18% | 特种工业机械 | ||
| TPE:2421 | 建準 | NT$116.00 | +3.00 | +2.65% | +120.07% | 68.05亿 | 22.86 | 4.38 | 2.35 | 2.30% | 特种工业机械 | ||
| TPE:8996 | 高力 | NT$394.00 | +10.50 | +2.74% | +98.15% | 75.75亿 | 61.18 | 13.03 | 8.16 | 1.04% | 特种工业机械 | ||