亞德客-KY (TPE:1590)
NT$1125.00
▼-25.00(
-2.17%)
5.28
市净率
32.3
市盈率
1.19
股息率 ％
NT$2,249亿
总市值
股价在合理范围内
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | |||
| 利息保障倍数 | 47.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.54 vs 10.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 70.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.89 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.19 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 41.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.68 | ||
| 净利率 ％ | 23.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.31 | ||
| 预估市盈率 | 27.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.30 | ||
| 席勒市盈率 | 50.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.77 | ||
| 市盈增长比 | 1.78 | ||
| 市销率 | 7.54 | ||
| 市净率 | 5.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.09 | ||
| 企业价值倍数 | 19.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.19 | ||
| 企业价值／收入 | 7.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.63 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 19.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.73 |
亞德客-KY (TPE:1590) 大师价值线:
NT$1124.8
股价在合理范围内
亞德客-KY 估值指标
亞德客-KY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,827.352 |
| 稀释每股收益(TTM) | 34.82 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 38.43 |
| 14天相对强弱指标 | 52.75 |
| 14天真实波幅均值 | 37.49 |
| 20天简单移动平均值 | 1,114.75 |
| 12-1个月动量因子% | -10.08 |
| 52周股价范围 | NT$860 - NT$1290 |
| 股数(百万) | 200 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亞德客-KY 公司简介
公司简介:
AirTac International Group于1989年在台湾成立，专业生产执行器、控制元件、空气处理产品和配件，广泛应用于工业自动化，包括汽车、机械制造、电子、照明和纺织、医疗等行业设备以及食品和包装。该公司是中国第二大气动设备制造商，占有20％以上的市场份额。AirTac公布的2020年收入为191亿新台币，其中90％以上的销售额来自中国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $179.24 | +0.20 | +0.11% | +29.72% | 2,984.47亿 | 31.61 | 4.74 | 6.32 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $111.04 | -0.72 | -0.64% | +31.16% | 4,571.63亿 | 5.78 | 3.07 | 4.01 | 1.89% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $313.02 | -2.26 | -0.72% | +94.93% | 9,014.42亿 | 39.03 | 6.57 | 5.43 | 1.12% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $252.91 | -0.93 | -0.36% | +11.51% | 5,441.03亿 | 25.97 | 25.14 | 4.76 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $541.08 | -2.29 | -0.42% | +71.09% | 5,003.60亿 | 26.79 | 6.15 | 3.58 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1504 | 東元 | NT$59.20 | -1.60 | -2.63% | +35.58% | 276.55亿 | 21.37 | 1.56 | 2.09 | 2.53% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1513 | 中興電 | NT$203.00 | -9.00 | -4.25% | +96.57% | 222.13亿 | 62.46 | 6.37 | 4.41 | 1.63% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1560 | 中砂 | NT$254.00 | -2.00 | -0.78% | +124.39% | 81.54亿 | 43.35 | 5.97 | 5.79 | 1.57% | 特种工业机械 | ||
| TPE:1590 | 亞德客-KY | NT$1125.00 | -25.00 | -2.17% | -4.13% | 498.31亿 | 32.31 | 5.28 | 7.54 | 1.19% | 特种工业机械 | ||
| TPE:2421 | 建準 | NT$120.50 | -2.50 | -2.03% | +132.33% | 72.73亿 | 23.75 | 4.55 | 2.45 | 2.16% | 特种工业机械 | ||
| TPE:8996 | 高力 | NT$337.50 | -22.50 | -6.25% | +33.72% | 66.81亿 | 52.41 | 11.16 | 6.98 | 0.44% | 特种工业机械 | ||