价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 55.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.51 | |||
| 利息保障倍数 | 22.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.9 vs 10.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -22.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -43.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -52.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.68 | ||
| 净利率 ％ | 2.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 88.97 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 53.27 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.37 | ||
| 市净率 | 1.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 52.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 52.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.15 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
可靠股份 (SZSE:301009) 大师价值线:
¥9.99
股价被低估
可靠股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,045.657 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.1 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 25.08 |
| 14天相对强弱指标 | 55.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 8.32 |
| 12-1个月动量因子% | -23.95 |
| 52周股价范围 | ¥6.8 - ¥13.48 |
| 股数(百万) | 271.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
可靠股份 公司简介
| 公司网址 | www.cocohealthcare.com |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-08-07 |
| 相关人员 | 金利伟(总裁)谢丽红(秘书)金利伟(经理) |
公司简介:
公司创办于2001年，是一家集科研、制造、贸易于一体的高新科技型企业，是国内著名的专业生产成人、婴儿、宠物卫生护理用品的基地。公司自创办之初开始生产纸尿裤产品，经过10年的努力，截止2013年已形成了四大系列多个品种，生产能力居国内领先水平。目前拥有“可靠”成人护理系列、“吸收宝”成人护理系列、“Quties酷特适、可可的童话”婴儿护理系列、“派特酷”宠物护理系列等自主品牌的纸尿裤产品；此外，公司产品出口亚洲、非洲、欧洲、美洲、澳洲等各大洲，已成为国内纸尿裤产品的重点骨干生产企业。公司产品作为国内成人纸尿裤市场的一线品牌，具备明显的市场竞争优势，自成立以来产销量一直保持持续快速增长，是国内最大的成人纸尿裤生产商家，中国成人护理领域最具价值品牌企业。同时公司还是国内成人纸尿裤、尿片国家标准的起草单位之一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $92.88 | -0.03 | -0.03% | +17.10% | 5,487.73亿 | 29.39 | 331.71 | 3.89 | 2.09% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $132.94 | -2.00 | -1.48% | -33.20% | 3,432.77亿 | 74.69 | 8.30 | 3.12 | 1.99% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.09 | -0.41 | -0.30% | -2.92% | 3,299.92亿 | 25.02 | 43.90 | 2.26 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.20 | +0.08 | +0.42% | -- | 2,647.36亿 | 23.85 | 3.28 | 2.35 | 3.13% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $164.46 | +0.62 | +0.38% | +7.94% | 27,952.47亿 | 26.87 | 7.88 | 4.84 | 2.33% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥57.16 | -0.14 | -0.24% | -49.16% | 240.93亿 | 31.23 | 4.06 | 4.20 | 1.40% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301009 | 可靠股份 | ¥8.63 | +0.24 | +2.86% | -25.74% | 23.35亿 | 88.97 | 1.72 | 2.37 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥34.59 | +0.83 | +2.46% | -- | 137.70亿 | 17.92 | 2.41 | 6.49 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.94 | -0.20 | -0.95% | -27.66% | 140.90亿 | 26.51 | 1.79 | 2.14 | 1.00% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.49 | -0.19 | -0.17% | -7.62% | 432.26亿 | 34.11 | 9.66 | 4.65 | 1.14% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥46.38 | -0.92 | -1.95% | -35.42% | 201.03亿 | 23.07 | 5.38 | 4.17 | 4.96% | 家庭生活用品 | ||