价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 12.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 333.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 16.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 80.86 vs 10.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 54.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 67.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 75.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 57.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 63.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 142.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.57 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.40 | ||
| 净利率 ％ | 26.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 35.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 80.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 123.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 52.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.24 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.96 | ||
| 市盈增长比 | 0.45 | ||
| 市销率 | 4.04 | ||
| 市净率 | 5.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 20.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
嘉益股份 (SZSE:301004) 大师价值线:
¥63.92
股价被高估
嘉益股份 估值指标
嘉益股份 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,965.015 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.16 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 38.87 |
| 14天相对强弱指标 | 62.88 |
| 14天真实波幅均值 | 3.98 |
| 20天简单移动平均值 | 75.5 |
| 12-1个月动量因子% | 142.9 |
| 52周股价范围 | ¥26.65 - ¥79.8 |
| 股数(百万) | 104 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
嘉益股份 公司简介
| 公司网址 | www.cayigroup.com |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-05-12 |
| 相关人员 | 戚兴华(总裁)叶松(秘书)朱中萍(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等)、不锈钢器皿、塑料器皿(PP、AS、Tritan等材质)、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $10.01 | +0.14 | +1.42% | +5.34% | 1,041.90亿 | 22.29 | 3.67 | 1.05 | 4.95% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $221.55 | +2.04 | +0.93% | +31.86% | 1,285.22亿 | 32.34 | 8.10 | 2.12 | 1.46% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $68.59 | +0.60 | +0.88% | +33.04% | 1,555.06亿 | 5.16 | 2.93 | 1.62 | 1.17% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $176.27 | +0.93 | +0.53% | +36.09% | 1,139.35亿 | 22.03 | 3.95 | 2.02 | 2.84% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $51.16 | +0.05 | +0.10% | +82.74% | 951.55亿 | 43.06 | 1.31 | 0.68 | 2.26% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.67 | +0.16 | +3.55% | +0.33% | 119.58亿 | 14.15 | 1.34 | 0.85 | 2.57% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥41.61 | -1.01 | -2.37% | -59.51% | 404.83亿 | 20.70 | 1.51 | 3.53 | 0.92% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥26.75 | -0.13 | -0.48% | +8.48% | 247.68亿 | 16.61 | 2.21 | 1.55 | 2.44% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301004 | 嘉益股份 | ¥77.75 | +2.50 | +3.32% | +182.05% | 80.46亿 | 15.07 | 5.66 | 4.04 | 2.57% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.50 | -0.12 | -0.77% | -- | 92.54亿 | 20.13 | 1.97 | 2.16 | 5.39% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥28.18 | -0.62 | -2.15% | +15.77% | 186.08亿 | 22.54 | 2.41 | 3.73 | 1.06% | 包装和容器 | ||