价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.36 | |||
| 利息保障倍数 | 1.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.43 vs 8.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -29.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.57 | ||
| 股息支付率 | 1.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 70.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 28.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.89 | ||
| 净利率 ％ | 12.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.05 | ||
| 席勒市盈率 | 10.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.92 | ||
| 市销率 | 3.58 | ||
| 市净率 | 0.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 71.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 71.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -45.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 19.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.14 |
凯普生物 (SZSE:300639) 大师价值线:
¥5.52
股价被高估
凯普生物 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,104.454 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.25 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 36.29 |
| 14天相对强弱指标 | 40.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 6.62 |
| 12-1个月动量因子% | -24.62 |
| 52周股价范围 | ¥5.65 - ¥11.19 |
| 股数(百万) | 646.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯普生物 公司简介
| 公司网址 | www.hybribio.cn |
| 行业 | 诊断和研究 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-06-13 |
| 相关人员 | 管乔中(总裁)陈毅(秘书)王建瑜(经理) |
公司简介:
公司是国内核酸分子诊断产品提供商，专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售，并提供相关服务。基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和完善的国际通用荧光PCR定量检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的产品线，并针对人乳头状瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌、淋球菌/沙眼衣原体/解脲脲原体/疱疹病毒、巨细胞病毒等感染引起的下生殖道传染性疾病，以及地中海贫血基因、G6PD、耳聋易感基因、苯丙酮尿症等遗传性疾病、产前诊断及新生儿疾病筛查等系列产品，以及肿瘤早期检测等核酸分子检测系列产品，广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。其中HPV检测系列产品在目前宫颈癌临床检测及筛查领域占据市场重要地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $137.74 | +1.37 | +1.00% | +4.21% | 2,906.92亿 | 32.80 | 6.52 | 6.04 | 0.67% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $246.58 | +0.78 | +0.32% | +20.16% | 13,152.71亿 | 41.79 | 3.42 | 8.17 | 0.43% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $499.30 | +10.06 | +2.06% | +3.70% | 2,986.38亿 | 49.58 | 27.93 | 11.45 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $234.88 | +0.90 | +0.38% | +23.56% | 3,078.74亿 | 32.22 | 6.97 | 2.92 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $573.60 | +1.87 | +0.33% | +7.86% | 15,767.76亿 | 36.79 | 4.81 | 5.22 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格医药 | ¥59.67 | +1.97 | +3.41% | -33.68% | 484.02亿 | 25.50 | 2.48 | 6.98 | 0.93% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300639 | 凯普生物 | ¥6.28 | +0.08 | +1.29% | -33.11% | 40.38亿 | 25.12 | 0.84 | 3.58 | 5.57% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300676 | 华大基因 | ¥41.21 | +1.47 | +3.70% | -32.33% | 169.64亿 | 182.35 | 1.73 | 3.90 | 2.43% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新药 | ¥18.21 | +0.84 | +4.84% | -47.51% | 125.37亿 | 35.02 | 1.65 | 5.20 | 2.19% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥44.57 | +1.65 | +3.84% | -32.99% | 1,258.85亿 | 13.76 | 2.40 | 3.27 | 2.01% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域医学 | ¥40.30 | +2.20 | +5.77% | -49.31% | 187.88亿 | 21.44 | 2.23 | 1.94 | 4.41% | 诊断和研究 | ||