金域医学 (SHSE:603882)
¥38.10
▼-4.05(
-9.61%)
2.11
市净率
20.2
市盈率
4.22
股息率 ％
¥178亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 54.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.54 vs 10.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 42.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 68.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 103.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 54.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 4.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 8.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 14.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.22 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 128.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.45 | ||
| 净利率 ％ | 9.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.74 | ||
| 席勒市盈率 | 18.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 59.96 | ||
| 市盈增长比 | 0.24 | ||
| 市销率 | 1.85 | ||
| 市净率 | 2.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 51.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 56.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.51 |
金域医学 (SHSE:603882) 大师价值线:
¥55.08
股价被严重低估
金域医学 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,577.782 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.88 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 37.49 |
| 14天相对强弱指标 | 14.02 |
| 14天真实波幅均值 | 2.05 |
| 20天简单移动平均值 | 48.15 |
| 12-1个月动量因子% | -30.18 |
| 52周股价范围 | ¥37.95 - ¥83.5 |
| 股数(百万) | 468.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金域医学 公司简介
| 公司网址 | www.kingmed.com.cn |
| 行业 | 诊断和研究 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-05-26 |
| 相关人员 | 梁耀铭(总裁)郝必喜(秘书)梁耀铭(经理) |
公司简介:
广州金域医学检验集团股份有限公司是一家以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的高科技服务企业，通过不断积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势，致力于为全国各级医疗机构提供领先的医学诊断信息整合服务。金域医学的核心创业团队自上世纪90年代即积极探索医学检验外包服务在中国的运营模式，开创了国内第三方医学检验行业的先河，经过多年的发展，现已成为国内第三方医学检验行业的市场领先企业。金域医学拥有全球领先的肾脏病超微病理诊断中心、对接国家级平台的呼吸道病毒诊断研究中心，先后被认定为国家高新技术企业、国家基因检测技术应用示范中心、国家知识产权示范企业、国家中小企业公共技术服务示范平台等，获批建立了医学检测技术与服务国家地方联合工程实验室、国家级的博士后科研工作站、广东省院士工作站、广东省企业重点实验室等国家、省部级的研发机构和研发平台。目前，金域医学正以第三方医检为主航道，通过大技术平台、大服务网络和大样本、大数据库，努力构建“医检+”生态圈：加快大样本、大数据在医检技术创新、人工智能方面的应用；同时不断完善临床药物试验、卫生检验、健康体检、司法鉴定等关联产业的发展。以公民意识服务社会，拥仁者之心守
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $137.74 | +1.37 | +1.00% | +4.24% | 2,906.92亿 | 32.80 | 6.52 | 6.05 | 0.68% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $246.58 | +0.78 | +0.32% | +20.27% | 13,152.71亿 | 41.79 | 3.42 | 8.17 | 0.43% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $499.30 | +10.06 | +2.06% | +3.73% | 2,986.38亿 | 49.58 | 27.93 | 11.45 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $234.88 | +0.90 | +0.38% | +23.54% | 3,078.74亿 | 32.22 | 6.97 | 2.90 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $573.60 | +1.87 | +0.33% | +7.94% | 15,767.76亿 | 36.79 | 4.75 | 5.21 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格医药 | ¥57.70 | +4.69 | +8.85% | -37.16% | 467.72亿 | 24.48 | 2.38 | 6.71 | 1.04% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300676 | 华大基因 | ¥39.74 | +0.82 | +2.11% | -32.22% | 163.47亿 | 175.84 | 1.67 | 3.79 | 2.57% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603108 | 润达医疗 | ¥18.56 | +0.77 | +4.33% | +42.96% | 110.46亿 | 28.12 | 2.64 | 1.14 | 0.84% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新药 | ¥17.37 | +0.46 | +2.72% | -50.16% | 119.50亿 | 33.35 | 1.57 | 4.95 | 2.37% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.92 | +1.32 | +3.17% | -36.28% | 1,211.41亿 | 13.21 | 2.31 | 3.15 | 2.15% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域医学 | ¥38.10 | -4.05 | -9.61% | -51.79% | 177.50亿 | 20.27 | 2.11 | 1.85 | 4.22% | 诊断和研究 | ||