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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.51 | |||
| 利息保障倍数 | 14.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.14 vs 11.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.12 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 13.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.70 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.42 | ||
| 净利率 ％ | 18.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.60 | ||
| 预估市盈率 | 24.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.92 | ||
| 席勒市盈率 | 45.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.24 | ||
| 市盈增长比 | 2.16 | ||
| 市销率 | 5.81 | ||
| 市净率 | 6.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 21.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.90 | ||
| 企业价值倍数 | 23.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.96 | ||
| 企业价值／收入 | 5.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.48 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.86 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.68 |
安捷伦科技 (A) 大师价值线:
$142.39
股价在合理范围内
安捷伦科技 估值指标
A 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,735 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.2 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 34.4 |
| 14天相对强弱指标 | 30.7 |
| 14天真实波幅均值 | 3.47 |
| 20天简单移动平均值 | 143.02 |
| 12-1个月动量因子% | 6.09 |
| 52周股价范围 | $96.8 - $151.58 |
| 股数(百万) | 293.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安捷伦科技 公司简介
公司简介:
安捷伦最初于1999年从惠普分拆出来，现已发展成为一家领先的生命科学和诊断公司。如今，安捷伦的测量技术通过其三个业务领域为广泛的客户提供服务：生命科学和应用工具（占2021财年销售额的45％）、跨实验室（占与生命科学和应用工具相关的耗材和服务的销售额的35％）以及诊断和基因组学（20％）。该公司一半以上的销售额来自生物制药、化学和能源终端市场，但也为临床实验室、环境、法医、食品、学术和政府相关组织提供支持。该公司的地理位置多元化，在美国（34％）和中国（20％）的业务集中度最大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $132.73 | +0.29 | +0.22% | -3.82% | 2,801.18亿 | 31.60 | 6.28 | 5.81 | 0.70% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $235.51 | -0.85 | -0.36% | +4.66% | 12,559.82亿 | 36.86 | 3.25 | 7.32 | 0.44% | 诊断和研究 | ||
| ICLR | Icon PLC | $288.15 | -3.59 | -1.23% | +36.98% | 1,711.87亿 | 39.06 | 2.57 | 2.94 | -- | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $476.36 | -1.44 | -0.30% | -2.53% | 2,849.18亿 | 47.30 | 26.64 | 10.93 | -- | 诊断和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $117.43 | +0.74 | +0.63% | -49.17% | 1,346.78亿 | 亏损 | 3.25 | 4.13 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $228.09 | +0.92 | +0.40% | +12.83% | 2,989.74亿 | 31.29 | 6.77 | 2.82 | -- | 诊断和研究 | ||
| LH | 徕博科 | $201.48 | +2.03 | +1.02% | +2.92% | 1,220.63亿 | 43.33 | 2.15 | 1.36 | 1.44% | 诊断和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1188.54 | -4.02 | -0.34% | -25.66% | 1,830.65亿 | 33.12 | -- | 6.89 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $544.78 | +3.26 | +0.60% | -5.75% | 14,975.53亿 | 35.26 | 4.51 | 4.99 | 0.27% | 诊断和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $296.10 | +1.87 | +0.64% | -3.92% | 1,264.70亿 | 27.29 | 15.23 | 5.97 | -- | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.20 | -1.23 | -2.83% | -46.03% | 1,186.11亿 | 13.00 | 2.27 | 3.10 | 2.06% | 诊断和研究 | ||