华大基因 (SZSE:300676)
¥39.74
▲+0.82(
+2.11%)
1.67
市净率
175
市盈率
2.52
股息率 ％
¥164亿
总市值
股价在合理范围内
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.29 | |||
| 利息保障倍数 | 2.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.8 vs 12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -20.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -39.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -64.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.52 | ||
| 股息支付率 | 2.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 114.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.32 | ||
| 净利率 ％ | 2.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 175.84 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 84.55 | ||
| 席勒市盈率 | 24.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 11.43 | ||
| 市销率 | 3.76 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.78 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 39.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 58.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 58.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -14.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.93 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 9.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.84 |
华大基因 (SZSE:300676) 大师价值线:
¥43.91
股价在合理范围内
华大基因 估值指标
华大基因 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,349.638 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 33.82 |
| 14天相对强弱指标 | 46.94 |
| 14天真实波幅均值 | 1.16 |
| 20天简单移动平均值 | 39.59 |
| 12-1个月动量因子% | -29.61 |
| 52周股价范围 | ¥33 - ¥64.56 |
| 股数(百万) | 413.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华大基因 公司简介
| 公司网址 | www.bgi.com |
| 行业 | 诊断和研究 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2010-07-09 |
| 相关人员 | 赵立见(总裁)徐茜(秘书)赵立见(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。公司秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用，进行科研和产业布局，致力于加速科学创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，助力精准医学。公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构，以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。
相关公司
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $137.74 | +1.37 | +1.00% | +4.21% | 2,906.92亿 | 32.80 | 6.52 | 6.04 | 0.67% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $246.58 | +0.78 | +0.32% | +20.16% | 13,152.71亿 | 41.79 | 3.42 | 8.17 | 0.43% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $499.30 | +10.06 | +2.06% | +3.70% | 2,986.38亿 | 49.58 | 27.93 | 11.45 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $234.88 | +0.90 | +0.38% | +23.56% | 3,078.74亿 | 32.22 | 6.97 | 2.92 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $573.60 | +1.87 | +0.33% | +7.86% | 15,767.76亿 | 36.79 | 4.84 | 5.22 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格医药 | ¥57.70 | +4.69 | +8.85% | -37.16% | 467.73亿 | 24.66 | 2.39 | 6.76 | 0.95% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300676 | 华大基因 | ¥39.74 | +0.82 | +2.11% | -32.22% | 163.48亿 | 175.84 | 1.67 | 3.76 | 2.52% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603108 | 润达医疗 | ¥18.56 | +0.77 | +4.33% | +42.96% | 110.46亿 | 28.12 | 2.64 | 1.14 | 0.81% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新药 | ¥17.37 | +0.46 | +2.72% | -50.16% | 119.50亿 | 33.40 | 1.57 | 4.96 | 2.30% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.92 | +1.32 | +3.17% | -36.28% | 1,211.43亿 | 13.25 | 2.31 | 3.16 | 2.08% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域医学 | ¥38.10 | -4.05 | -9.61% | -51.79% | 177.50亿 | 20.27 | 2.11 | 1.86 | 4.67% | 诊断和研究 | ||