凯普生物 (SZSE:300639)
¥6.70
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市净率
51.1
市盈率
5.32
股息率 ％
¥43.3亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 17.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.96 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.13 vs 8.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -29.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -24.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.32 | ||
| 股息支付率 | 3.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 70.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 27.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.85 | ||
| 营业利润率 ％ | -5.51 | ||
| 净利率 ％ | 6.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.01 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 51.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 67.00 | ||
| 席勒市盈率 | 11.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.05 | ||
| 市销率 | 4.65 | ||
| 市净率 | 0.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -60.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -60.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -36.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.91 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 20.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -1.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.95 |
凯普生物 (SZSE:300639) 大师价值线:
¥4.05
股价被严重高估
凯普生物 估值指标
凯普生物 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 985.443 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.13 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 35.19 |
| 14天相对强弱指标 | 50.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 6.46 |
| 12-1个月动量因子% | -22.55 |
| 52周股价范围 | ¥5.65 - ¥11.19 |
| 股数(百万) | 646.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯普生物 公司简介
| 公司网址 | www.hybribio.cn |
| 行业 | 诊断和研究 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-06-13 |
| 相关人员 | 管乔中(总裁)陈毅(秘书)王建瑜(经理) |
公司简介:
公司是国内核酸分子诊断产品提供商，专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售，并提供相关服务。基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和完善的国际通用荧光PCR定量检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的产品线，并针对人乳头状瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌、淋球菌/沙眼衣原体/解脲脲原体/疱疹病毒、巨细胞病毒等感染引起的下生殖道传染性疾病，以及地中海贫血基因、G6PD、耳聋易感基因、苯丙酮尿症等遗传性疾病、产前诊断及新生儿疾病筛查等系列产品，以及肿瘤早期检测等核酸分子检测系列产品，广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。其中HPV检测系列产品在目前宫颈癌临床检测及筛查领域占据市场重要地位。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $142.21 | +0.94 | +0.67% | +8.52% | 3,001.25亿 | 33.86 | 6.73 | 6.24 | 0.65% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $248.59 | -0.17 | -0.07% | +18.03% | 13,259.93亿 | 42.13 | 3.44 | 8.22 | 0.42% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $477.00 | -6.68 | -1.38% | -1.54% | 2,836.97亿 | 46.18 | 25.20 | 10.77 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $227.45 | -1.69 | -0.74% | +20.40% | 2,984.40亿 | 31.07 | 6.53 | 2.77 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $573.51 | +0.64 | +0.11% | +6.03% | 15,773.64亿 | 36.81 | 4.81 | 5.23 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格医药 | ¥59.86 | -1.84 | -2.98% | -33.08% | 487.14亿 | 30.70 | 2.47 | 7.20 | 0.89% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300639 | 凯普生物 | ¥6.70 | +0.12 | +1.82% | -26.11% | 43.16亿 | 51.15 | 0.90 | 4.65 | 5.32% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300676 | 华大基因 | ¥42.83 | +0.50 | +1.18% | -27.60% | 176.63亿 | 259.58 | 1.79 | 4.20 | 2.36% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新药 | ¥18.00 | -0.06 | -0.33% | -48.41% | 123.60亿 | 亏损 | 1.69 | 5.24 | 2.21% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥44.71 | -0.94 | -2.06% | -33.04% | 1,264.65亿 | 14.06 | 2.36 | 3.35 | 1.96% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域医学 | ¥39.61 | -1.24 | -3.04% | -48.08% | 185.00亿 | 38.83 | 2.26 | 2.24 | 4.36% | 诊断和研究 | ||