中广核电力 (SZSE:003816)
¥4.09
▼-0.02(
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1.03
市净率
15.5
市盈率
2.13
股息率 ％
¥1,878亿
总市值
股价被高估
检测到5个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 14.44 | |||
| 利息保障倍数 | 4.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.55 vs 5.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.31 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.44 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.13 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.94 | ||
| 净利率 ％ | 15.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.55 | ||
| 预估市盈率 | 10.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.73 | ||
| 席勒市盈率 | 11.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.84 | ||
| 市盈增长比 | 7.87 | ||
| 市销率 | 2.97 | ||
| 市净率 | 1.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.15 | ||
| 股价／自由现金流 | 52.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.52 | ||
| 企业价值倍数 | 26.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.25 | ||
| 企业价值／收入 | 9.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 167.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 6.93 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.62 |
中广核电力 (SZSE:003816) 大师价值线:
¥3.18
股价被高估
中广核电力 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,748.209 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 0.23 |
| 一年股价波动率% | 23.41 |
| 14天相对强弱指标 | 50.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 4.14 |
| 12-1个月动量因子% | 25.08 |
| 52周股价范围 | ¥2.91 - ¥4.32 |
| 股数(百万) | 50,498.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中广核电力 公司简介
公司简介:
中广核电力是中国两大核电生产商中较大的一家。截至2021年7月，该公司运营着25个核电机组，其中14个在广东，其余在广西、福建和辽宁省，合并发电能力为28千兆瓦。该公司有六个单元正在建设中，预计总产能将增加6吉瓦。国有资产监督管理委员会通过中国通用核电，控制了中广核电力58％的股份。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $77.89 | +1.24 | +1.62% | +155.75% | 1,204.50亿 | 亏损 | 7.19 | 0.61 | 2.00% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $83.24 | +1.75 | +2.15% | +261.30% | 2,091.16亿 | 23.25 | 10.33 | 2.09 | 1.01% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$44.90 | -0.05 | -0.11% | +3.80% | 881.43亿 | 15.92 | 1.08 | 73.97 | 6.26% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.44 | +0.24 | +1.25% | +19.04% | 861.42亿 | 8.50 | 0.98 | 0.90 | 3.63% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01811 | 中广核新能源 | HK$2.43 | +0.07 | +2.97% | +1.03% | 96.05亿 | 4.98 | 0.86 | 0.62 | 2.91% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01853 | 春城热力 | HK$1.39 | -- | -- | -25.83% | 5.98亿 | 4.89 | 0.60 | 0.35 | 7.40% | 独立发电商 | ||
| HKSE:02481 | 慧居科技 | HK$2.65 | -0.03 | -1.12% | -- | 7.45亿 | 4.91 | 0.69 | 0.54 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.44 | +0.08 | +0.85% | -6.22% | 1,252.23亿 | 17.23 | 1.09 | 0.69 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.36 | +0.13 | +2.09% | +32.85% | 851.77亿 | 11.56 | 1.23 | 0.87 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.47 | -0.32 | -1.24% | +19.70% | 6,224.58亿 | 22.68 | 3.03 | 8.00 | 3.35% | 独立发电商 | ||