顺控发展 (SZSE:003039)
¥13.95
▲+0.16(
+1.16%)
3.28
市净率
32.5
市盈率
0.8
股息率 ％
¥86.1亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
| 利息保障倍数 | 15.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.53 vs 16.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.80 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.23 | ||
| 净利率 ％ | 16.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.52 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.13 | ||
| 席勒市盈率 | 27.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 15.07 | ||
| 市销率 | 5.53 | ||
| 市净率 | 3.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
顺控发展 (SZSE:003039) 大师价值线:
¥21.72
价值陷阱嫌疑，想好再碰
顺控发展 估值指标
顺控发展 风险信号
安全信号
市场估值:
市销率接近5年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,559.653 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 2.3 |
| 一年股价波动率% | 19.2 |
| 14天相对强弱指标 | 57.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 13.46 |
| 12-1个月动量因子% | -21.01 |
| 52周股价范围 | ¥10.12 - ¥20.72 |
| 股数(百万) | 617.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
顺控发展 公司简介
| 公司网址 | www.gdskfz.com |
| 行业 | 水的生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-09-23 |
| 相关人员 | 陈海燕(总裁)蒋毅(秘书)蒋力(经理) |
公司简介:
公司自成立以来专注于自来水制售业务，并在供水区域内提供配套的供排水管网工程服务。为扩展业务范围、践行城市综合环境服务商的发展战略，公司报告期内依法取得了垃圾焚烧发电项目的特许经营权。2018年9月以来，随着该项目逐步试运营，公司新增垃圾焚烧发电业务收入。公司主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电。其中，公司自来水制售业务由母公司顺控发展及子公司水业控股实施，供排水管网工程服务主要围绕自来水制售业务开展；垃圾焚烧发电业务由子公司顺控环投负责。报告期内，公司主营业务收入占各期营业收入比例均超过96%，主营业务突出且呈逐年增长态势。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $128.75 | +2.80 | +2.22% | -10.19% | 1,806.38亿 | 26.17 | 2.51 | 5.84 | 2.20% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $73.53 | +0.74 | +1.02% | -15.80% | 197.14亿 | 21.88 | 3.50 | 4.58 | 2.29% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.57 | +0.40 | +0.80% | -7.24% | 210.33亿 | 20.15 | 1.99 | 3.11 | 2.14% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.78 | +0.10 | +0.27% | -7.71% | 744.16亿 | 20.31 | 1.75 | 4.92 | 3.20% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.33 | +0.04 | +0.93% | -33.81% | 260.94亿 | 9.06 | 0.68 | 1.17 | 14.16% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.13 | +0.08 | +1.13% | +39.11% | 211.78亿 | 11.07 | 1.24 | 2.55 | 1.57% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ¥7.73 | -0.12 | -1.53% | +7.57% | 113.46亿 | 13.10 | 0.69 | 2.16 | 2.85% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:003039 | 顺控发展 | ¥13.95 | +0.16 | +1.16% | -16.54% | 85.72亿 | 32.52 | 3.28 | 5.53 | 0.80% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.41 | -0.05 | -0.27% | -7.23% | 149.36亿 | 10.01 | 1.20 | 1.21 | 1.20% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600461 | 洪城环境 | ¥10.21 | +0.02 | +0.20% | +43.57% | 124.61亿 | 12.01 | 1.43 | 1.62 | 4.25% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.09 | +0.01 | +0.20% | -2.71% | 243.11亿 | 24.24 | 1.42 | 3.37 | 5.30% | 水的生产和供应 | ||