昇兴股份 (SZSE:002752)
¥5.79
▲+0.30(
+5.46%)
1.77
市净率
14.1
市盈率
0.87
股息率 ％
¥56.5亿
总市值
股价在合理范围内
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.36 | |||
| 利息保障倍数 | 8.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.5 vs 8.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 264.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 117.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.87 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.98 | ||
| 净利率 ％ | 5.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.49 | ||
| 席勒市盈率 | 32.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 304.73 | ||
| 市盈增长比 | 0.47 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.70 |
昇兴股份 (SZSE:002752) 大师价值线:
¥5.85
股价在合理范围内
昇兴股份 估值指标
昇兴股份 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,234.711 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.41 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 21.14 |
| 14天相对强弱指标 | 69.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 4.99 |
| 12-1个月动量因子% | 2.69 |
| 52周股价范围 | ¥3.57 - ¥5.82 |
| 股数(百万) | 976.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
昇兴股份 公司简介
| 公司网址 | www.shengxingholdings.com |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-12-04 |
| 相关人员 | 林永保(总裁)刘嘉屹(秘书)林永保(经理) |
公司简介:
公司是易拉罐等金属包装容器专业生产厂商。公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、二维码云数据服务的一整套服务，是提供包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。为向客户提供更多优质产品与增值服务，公司正逐步实施‘一物一码’大数据营销，IP化营销模式及供应链管控系统等项目的开拓。多元化的发展将实现从原金属包装行业的制造型企业，转变为一家综合了包装、游戏、IP传媒、大数据、互联网的产业服务生态型企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $10.01 | +0.14 | +1.42% | +5.34% | 1,041.90亿 | 22.29 | 3.67 | 1.05 | 4.95% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $221.55 | +2.04 | +0.93% | +31.86% | 1,285.22亿 | 32.34 | 8.10 | 2.12 | 1.46% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $68.59 | +0.60 | +0.88% | +33.04% | 1,555.06亿 | 5.16 | 2.93 | 1.62 | 1.17% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $176.27 | +0.93 | +0.53% | +36.09% | 1,139.35亿 | 22.03 | 3.95 | 2.02 | 2.84% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $51.16 | +0.05 | +0.10% | +82.74% | 951.55亿 | 43.06 | 1.31 | 0.68 | 2.26% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.80 | +0.13 | +2.78% | +2.26% | 123.26亿 | 14.55 | 1.38 | 0.88 | 2.50% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002752 | 昇兴股份 | ¥5.79 | +0.30 | +5.46% | +20.76% | 56.45亿 | 14.12 | 1.77 | 0.77 | 0.87% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥43.30 | +1.69 | +4.06% | -56.92% | 422.49亿 | 21.54 | 1.57 | 3.68 | 0.88% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥27.38 | +0.63 | +2.36% | +12.19% | 254.43亿 | 17.01 | 2.26 | 1.59 | 2.38% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.97 | +0.47 | +3.03% | -- | 95.62亿 | 20.74 | 2.03 | 2.23 | 5.23% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥27.67 | -0.51 | -1.81% | +16.61% | 184.50亿 | 22.14 | 2.37 | 3.66 | 1.09% | 包装和容器 | ||