财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.26 | |||
股东权益比率 | 0.54 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.88 | |||
利息保障倍数 | 46.18 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.84 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.17 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.04 vs 10.24 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 5.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 8.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -33.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.18 | ||
9天相对强弱指标 | 51.27 | ||
14天相对强弱指标 | 50.22 | ||
6-1个月动量因子 % | 24.94 | ||
12-1个月动量因子 % | -1.33 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.63 | ||
股息支付率 | 0.56 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.60 | ||
预期股息率 % | 1.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.67 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 34.59 | ||
营业利润率 % | 22.06 | ||
净利率 % | 17.18 | ||
股本回报率 ROE % | 12.60 | ||
资产收益率 ROA % | 6.61 | ||
资本回报率 % | 10.04 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 30.35 | ||
已动用资本回报率 % | 12.65 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 36.48 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.59 | ||
席勒市盈率 | 48.16 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 41.85 | ||
市盈增长比 | 1.64 | ||
市销率 | 6.29 | ||
市净率 | 4.39 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.45 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 110.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 27.09 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 27.09 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 5.86 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -3368.60 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.60 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.78 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.81 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.62 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 6.22 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.69 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 13.69 |
博实股份 (SZSE:002698) 大师价值线:
¥16.59
股价在合理范围内
博实股份 估值指标
博实股份 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,497.254 |
稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
β贝塔系数 | 0.95 |
一年股价波动率% | 40.9 |
14天相对强弱指标 | 50.22 |
14天真实波幅均值 | 0.73 |
20天简单移动平均值 | 15.23 |
12-1个月动量因子% | -1.33 |
52周股价范围 | ¥10.36 - ¥20.17 |
股数(百万) | 1,022.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
博实股份 公司简介
公司网址 | www.boshi.cn |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1997-09-12 |
相关人员 | 邓喜军(总裁)陈博(秘书)邓喜军(经理) |
公司简介:
公司是石化化工后处理成套设备业内拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型成套设备供应商。公司主要产品及业务包括工业机器人、自动化成套装备及系统解决方案,并提供相关的增值服务。产品主要应用于石油化工、煤化工、盐化工、精细化工、化肥、冶金、物流、食品、饲料等行业的固体物料后处理,包括单机产品、单元产品和系统成套设备,能够满足客户多层次、全方位的需求。公司是国际上少数几家能够系统完成自主研发、成套生产和配套服务的企业之一。产品覆盖国内除港、澳、台的所有省区,并出口到欧洲、亚洲、非洲等多个国家。公司始终致力于民族装备工业的振兴,自主研发的多项技术和产品填补国内空白,多项成果获得国家级和省部级科技进步奖,拥有完全自主的知识产权。主要产品的性能指标已经达到国内领先、国际先进水平。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $166.56 | +3.22 | +1.97% | +15.90% | 2,776.44亿 | 29.38 | 4.41 | 5.84 | 0.62% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $106.54 | +0.13 | +0.12% | +29.93% | 4,386.36亿 | 5.55 | 2.95 | 3.84 | 1.96% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $320.50 | +6.17 | +1.96% | +89.20% | 9,229.83亿 | 37.84 | 6.64 | 5.44 | 1.12% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $243.92 | +1.88 | +0.78% | +7.36% | 5,241.66亿 | 24.06 | 24.10 | 4.59 | 2.26% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $536.18 | +5.50 | +1.04% | +68.11% | 4,958.33亿 | 26.54 | 6.09 | 3.55 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.39 | -0.35 | -1.97% | +54.94% | 1,461.92亿 | 15.39 | 1.83 | 0.69 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.91 | -0.76 | -3.35% | -5.14% | 813.77亿 | 27.05 | 4.48 | 3.18 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002698 | 博实股份 | ¥15.36 | -0.56 | -3.52% | -6.17% | 156.29亿 | 36.48 | 4.39 | 6.29 | 1.63% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥186.31 | -1.39 | -0.74% | +106.15% | 1,488.35亿 | 49.95 | 9.53 | 10.67 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.54 | -0.11 | -0.47% | +9.90% | 1,881.57亿 | 26.16 | 3.97 | 3.61 | 1.66% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.00 | -0.36 | -0.70% | -16.21% | 680.44亿 | 27.72 | 4.55 | 7.70 | 1.22% | 特种工业机械 |