天康生物 (SZSE:002100)
¥6.75
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市净率
亏损
市盈率
3.27
股息率 ％
¥92.1亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.78 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -19.03 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.14 vs 7.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -26.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.27 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.96 | ||
| 营业利润率 ％ | -0.10 | ||
| 净利率 ％ | -2.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -6.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.46 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -2.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 19.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.46 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -37.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -37.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.34 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.57 |
天康生物 (SZSE:002100) 大师价值线:
¥9.62
价值陷阱嫌疑，想好再碰
天康生物 估值指标
天康生物 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,552.09 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.34 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 30.8 |
| 14天相对强弱指标 | 43.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 7.02 |
| 12-1个月动量因子% | -13.24 |
| 52周股价范围 | ¥6.15 - ¥9.08 |
| 股数(百万) | 1,365.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天康生物 公司简介
| 公司网址 | www.tcsw.com.cn |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-12-28 |
| 相关人员 | 杨焰(总裁)郭运江(秘书)成辉(经理) |
公司简介:
公司是一家集兽用生物制品与动物疫病防治、现代生猪科学育种与养殖、饲料研发与生产、生猪屠宰加工配售为一体的农牧类上市公司。公司是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司始终坚持围绕现代农牧，在饲料、兽用生物制品、生猪养殖、放心肉食品等关键环节精耕细作，成功搭建起集饲料、生物制药、养殖、食品、蛋白油脂、融资担保为主的农牧产业链基础。公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争力，紧紧围绕畜牧养殖的关键环节，包括：饲料、饲养、动保、良种繁育(主要指生猪)以及养殖服务体系和金融服务体系建设，为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效率，实现公司与客户的共赢发展，努力把公司打造成为国内一流的“健康养殖服务商，安全食品供应商”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $71.38 | -0.23 | -0.32% | -16.44% | 2,902.02亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.31% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.27 | -0.33 | -0.93% | -8.94% | 1,391.11亿 | 24.16 | 2.46 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.45 | -0.30 | -0.51% | -5.33% | 1,438.56亿 | 21.25 | 6.27 | 1.54 | 3.95% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.37 | -0.20 | -0.52% | +1.78% | 3,359.07亿 | 16.61 | 0.94 | 1.79 | 4.17% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.56 | -0.29 | -0.38% | -9.97% | 1,460.86亿 | 28.84 | 3.88 | 3.03 | 2.19% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.00 | +0.30 | +1.12% | +17.22% | 930.54亿 | 19.35 | 4.23 | 1.59 | 6.47% | 加工食品 | ||
| SZSE:002100 | 天康生物 | ¥6.75 | -- | -- | -21.01% | 91.67亿 | 亏损 | 1.28 | 0.46 | 3.27% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥50.07 | +0.25 | +0.50% | -6.69% | 828.66亿 | 25.94 | 4.21 | 0.71 | 0.91% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.94 | +0.19 | +0.64% | -26.86% | 1,614.68亿 | 56.49 | 1.77 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | -- | -- | +5.93% | 1,778.19亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.58 | +0.52 | +1.37% | -31.33% | 2,133.99亿 | 36.50 | 7.81 | 8.50 | 1.82% | 加工食品 | ||