价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 303.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.47 vs 10.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -19.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.26 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.42 | ||
| 净利率 ％ | 3.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.09 | ||
| 席勒市盈率 | 17.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.69 | ||
| 市净率 | 1.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -15.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.34 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
丽臣实业 (SZSE:001218) 大师价值线:
丽臣实业 估值指标
丽臣实业 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,367.675 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.02 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 21.06 |
| 14天相对强弱指标 | 56.32 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 17.88 |
| 12-1个月动量因子% | -16.54 |
| 52周股价范围 | ¥13.12 - ¥24.01 |
| 股数(百万) | 131.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
丽臣实业 公司简介
| 公司网址 | www.hnlcwang.com |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1981-06-19 |
| 相关人员 | 刘茂林(总裁)郑钢(秘书)刘茂林(经理) |
公司简介:
公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。公司研发生产的表面活性剂产品系洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料。自20世纪80年代开始，公司聚力于表面活性剂的研发生产，成为国内首家实现AES工业化生产的企业。经过数十年的深耕，目前，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地.公司现有的表面活性剂产品包括AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，产品以天然油脂等为核心原料，较多定位于中高端洗涤护理市场，服务的客户(品牌)包括宝洁、蓝月亮、纳爱斯、威露士、金龙鱼洁劲、欧莱雅、施华蔻、科蒂、强生、阿道夫、霸王、云南白药、蒂花之秀、高露洁等。公司是中国洗涤用品工业协会副理事长单位，先后获得“全国轻工行业先进集体”、“湖南省百强企业”、“湖南省新材料企业”、“省级企业技术中心”、“中国日化百强”等称号，并先后参与《乙氧基化烷基硫酸钠》(GB/T13529-2011)、《乙氧基化烷基硫酸铵》(QB/T2572-2012)等多项国家标准、行业标准的起草。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $92.88 | -0.03 | -0.03% | +17.10% | 5,487.73亿 | 29.39 | 331.71 | 3.89 | 2.09% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $132.94 | -2.00 | -1.48% | -33.20% | 3,432.77亿 | 74.69 | 8.30 | 3.12 | 1.99% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.09 | -0.41 | -0.30% | -2.92% | 3,299.92亿 | 25.02 | 43.90 | 2.26 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.20 | +0.08 | +0.42% | -- | 2,647.36亿 | 23.85 | 3.28 | 2.35 | 3.13% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $164.46 | +0.62 | +0.38% | +7.94% | 27,952.47亿 | 26.87 | 7.88 | 4.84 | 2.33% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:001218 | 丽臣实业 | ¥18.41 | +0.24 | +1.32% | -14.50% | 24.12亿 | 18.05 | 1.11 | 0.69 | 3.26% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥57.16 | -0.14 | -0.24% | -49.16% | 240.93亿 | 31.23 | 4.06 | 4.20 | 1.40% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥34.59 | +0.83 | +2.46% | -- | 137.70亿 | 17.92 | 2.41 | 6.49 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.94 | -0.20 | -0.95% | -27.66% | 140.90亿 | 26.51 | 1.79 | 2.14 | 1.00% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.49 | -0.19 | -0.17% | -7.62% | 432.26亿 | 34.11 | 9.66 | 4.65 | 1.14% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥46.38 | -0.92 | -1.95% | -35.42% | 201.03亿 | 23.07 | 5.38 | 4.17 | 4.96% | 家庭生活用品 | ||