顺发恒业 (SZSE:000631)
¥2.87
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-1.71%)
1.17
市净率
19.1
市盈率
9.58
股息率 ％
¥68.7亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 57152.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 247.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 4.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.14 vs 7.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 55.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.58 | ||
| 股息支付率 | 1.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 143.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.97 | ||
| 净利率 ％ | 14.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 142.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.01 | ||
| 席勒市盈率 | 13.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.99 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.29 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -81.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 25.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -21.23 |
顺发恒业 (SZSE:000631) 大师价值线:
¥22.23
价值陷阱嫌疑，想好再碰
顺发恒业 估值指标
顺发恒业 风险信号
注意信号
盈利能力:
股息支付率太高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,271.803 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 48.14 |
| 14天相对强弱指标 | 52.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 2.83 |
| 12-1个月动量因子% | -11.53 |
| 52周股价范围 | ¥2.23 - ¥4.95 |
| 股数(百万) | 2,395.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
顺发恒业 公司简介
| 公司网址 | www.sfhy.cn |
| 行业 | 房地产服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-07-02 |
| 相关人员 | 许小建(总裁)钱嘉清(秘书)盛树浩(经理) |
公司简介:
公司是一家拥有国家一级房地产开发资质的专业房地产开发公司，业务涵盖住宅、办公、酒店的投资开发、经营、管理等内容，业务区域集中于中国经济最活跃、发展最具潜力的长三角地区。公司开发的项目主要集中于浙江(杭州、桐庐)、安徽(淮南)、江苏(南通)三省。其中：浙江开发项目有：杭州的美哉美城、恒园、世纪之光、春江悦茗、国悦府，桐庐的富春峰景；淮南开发项目有：泽润园二期；南通开发项目有：御园二期。公司凭借多年精耕细作培育的良好客户忠诚度和信任度，以及上市房企的品牌形象，在各区域内开发的项目均占有一定市场份额。公司秉承“提供物超所值的产品和服务”之公司理念，致力于发展成为一家在业界颇具实力与影响力的专业房地产公司，发展过程中与包括BMP、WATG、EDAW、BELTCOLIN等国内外优秀设计团队建立了良好的合作关系。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $17.47 | +0.63 | +3.74% | +17.49% | 1,541.85亿 | 25.32 | 2.07 | 1.93 | 2.01% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $86.61 | -0.18 | -0.21% | +17.02% | 1,914.51亿 | 27.32 | 3.19 | 0.85 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $91.23 | +1.47 | +1.64% | +23.71% | 2,682.78亿 | 124.97 | 5.08 | 14.70 | -- | 房地产服务 | ||
| SZSE:000631 | 顺发恒业 | ¥2.87 | -0.05 | -1.71% | -2.65% | 68.40亿 | 19.13 | 1.17 | 3.29 | 9.58% | 房地产服务 | ||
| SZSE:001914 | 招商积余 | ¥10.68 | -0.11 | -1.02% | -30.50% | 112.68亿 | 15.24 | 1.14 | 0.71 | 1.12% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$16.54 | +0.14 | +0.85% | -14.10% | 891.90亿 | 36.76 | 0.34 | 6.60 | 6.35% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$25.25 | +0.25 | +1.00% | -40.36% | 706.68亿 | 16.08 | 0.40 | 5.76 | 5.07% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600007 | 中国国贸 | ¥23.29 | -0.25 | -1.06% | +29.93% | 233.44亿 | 18.48 | 2.34 | 5.93 | 3.01% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.84 | -0.08 | -4.17% | -34.75% | 257.32亿 | 亏损 | 0.32 | 0.07 | -- | 房地产服务 | ||
| SHSE:600657 | 信达地产 | ¥3.60 | -0.06 | -1.64% | -18.75% | 102.16亿 | 34.29 | 0.42 | 0.91 | 1.11% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥10.55 | -0.09 | -0.85% | -12.60% | 256.85亿 | 26.38 | 1.42 | 3.39 | 1.90% | 房地产服务 | ||