价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 10.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.57 vs 10.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.45 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.21 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.47 | ||
| 净利率 ％ | 4.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 143.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.32 | ||
| 席勒市盈率 | 16.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.70 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.66 | ||
| 市净率 | 1.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.20 | ||
| 企业价值倍数 | 7.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.96 | ||
| 企业价值／收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.97 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.15 |
招商积余 (SZSE:001914) 大师价值线:
¥22.49
股价被严重低估
招商积余 估值指标
招商积余 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,626.679 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 26.87 |
| 14天相对强弱指标 | 37.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 10.03 |
| 12-1个月动量因子% | -29.38 |
| 52周股价范围 | ¥9.45 - ¥16.62 |
| 股数(百万) | 1,060.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商积余 公司简介
| 公司网址 | www.cmpo1914.com |
| 行业 | 房地产服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-05-29 |
| 相关人员 | 聂黎明(总裁)陈江(秘书)陈海照(经理) |
公司简介:
公司是一家集地产开发、物业经营与管理、酒店经营与管理为一体的综合性集团公司，连续多年进入深圳百强企业榜。公司以“打造特色鲜明、值得社会信赖的商业地产投资、发展和运营商”为愿景，凭借上市公司的有利平台，整合资源、扩大规模、突出主业，着力打造城市综合体，发展“中航城”核心产品品牌，形成以深圳为基地并辐射珠三角的业务核心，同时强势挺进中国西南、西北、中南、长三角和环渤海区域，进而形成全国战略发展布局。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $13.61 | +0.54 | +4.13% | -19.23% | 1,203.44亿 | 20.84 | 1.73 | 1.52 | 2.63% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $87.11 | +1.06 | +1.23% | +21.21% | 1,925.56亿 | 27.48 | 3.21 | 0.85 | 0.15% | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $84.62 | -0.74 | -0.87% | +20.70% | 2,488.41亿 | 91.92 | 4.70 | 13.96 | -- | 房地产服务 | ||
| SZSE:001914 | 招商积余 | ¥9.79 | +0.03 | +0.31% | -36.37% | 103.18亿 | 14.09 | 1.06 | 0.66 | 1.21% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$15.62 | +0.28 | +1.83% | -17.47% | 839.98亿 | 34.71 | 0.32 | 6.24 | 6.72% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$22.95 | -0.40 | -1.71% | -45.59% | 640.54亿 | 14.62 | 0.36 | 5.25 | 5.72% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600007 | 中国国贸 | ¥22.84 | +0.04 | +0.18% | +27.65% | 228.67亿 | 18.27 | 2.37 | 5.86 | 3.04% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600603 | 广汇物流 | ¥7.14 | -0.05 | -0.70% | -8.44% | 87.33亿 | 11.52 | 1.43 | 1.48 | -- | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.69 | -0.01 | -0.59% | -39.56% | 236.07亿 | 亏损 | 0.25 | 0.06 | -- | 房地产服务 | ||
| SHSE:600657 | 信达地产 | ¥3.26 | +0.02 | +0.62% | -27.61% | 92.41亿 | 17.62 | 0.38 | 0.78 | 1.22% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥9.93 | +0.06 | +0.61% | -17.58% | 241.63亿 | 23.64 | 1.33 | 3.60 | 2.04% | 房地产服务 | ||