价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.45 | |||
| 利息保障倍数 | 12.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.58 vs 9.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 77.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -65.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.27 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.79 | ||
| 净利率 ％ | 1.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 60.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 53.21 | ||
| 席勒市盈率 | 223.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.55 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 2.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 31.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.51 |
泰山石油 (SZSE:000554) 大师价值线:
¥6.6
股价被低估
泰山石油 估值指标
泰山石油 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,666.882 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 16.05 |
| 14天相对强弱指标 | 51.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 5.68 |
| 12-1个月动量因子% | -2.34 |
| 52周股价范围 | ¥4.19 - ¥7.23 |
| 股数(百万) | 480.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰山石油 公司简介
| 行业 | 石油与天然气 - 精炼与营销 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-03-17 |
| 相关人员 | 王明昌(总裁)孙建生(秘书)孙学刚(经理) |
公司简介:
公司为山东省四十四家重点企业集团之一。公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $54.40 | +0.77 | +1.44% | +35.23% | 772.37亿 | 6.55 | 1.07 | 0.32 | 3.39% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $183.38 | +4.41 | +2.46% | +59.82% | 4,652.92亿 | 9.16 | 2.84 | 0.48 | 1.72% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $144.47 | +4.26 | +3.04% | +57.81% | 4,410.80亿 | 11.11 | 2.06 | 0.42 | 2.90% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $158.04 | +2.38 | +1.53% | +46.96% | 3,721.63亿 | 7.83 | 1.98 | 0.38 | 2.62% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SZSE:000096 | 广聚能源 | ¥10.11 | -0.54 | -5.07% | +24.29% | 53.10亿 | 62.80 | 1.96 | 2.08 | 0.30% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SZSE:000159 | 国际实业 | ¥5.78 | -- | -- | -23.38% | 27.64亿 | 33.03 | 1.13 | 0.90 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SZSE:000554 | 泰山石油 | ¥5.65 | +0.01 | +0.18% | +2.05% | 27.02亿 | 60.65 | 2.82 | 0.77 | 0.27% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$71.60 | -0.60 | -0.83% | -15.65% | 1,524.45亿 | 31.14 | 2.03 | 0.94 | 1.52% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.83 | -0.02 | -0.70% | -17.84% | 241.79亿 | 亏损 | 1.23 | 0.33 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:603003 | 龙宇股份 | ¥9.42 | -- | -- | +5.44% | 37.71亿 | 61.57 | 1.02 | 1.89 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:603906 | 龙蟠科技 | ¥9.71 | +0.28 | +2.97% | -49.35% | 54.58亿 | 亏损 | 1.65 | 0.66 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||