财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.17 | |||
股东权益比率 | 0.24 | |||
债务股本比率 | 0.61 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.91 | |||
利息保障倍数 | 4.31 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.62 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.79 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.36 vs 11.51 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -5.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 2.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 23.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.98 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 41.59 | ||
9天相对强弱指标 | 48.84 | ||
14天相对强弱指标 | 53.35 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.18 | ||
12-1个月动量因子 % | 45.59 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.19 | ||
股息支付率 | 0.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.30 | ||
预期股息率 % | 2.58 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.78 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.20 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 21.09 | ||
营业利润率 % | 6.76 | ||
净利率 % | 4.21 | ||
股本回报率 ROE % | 11.78 | ||
资产收益率 ROA % | 2.85 | ||
资本回报率 % | 7.36 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 30.90 | ||
已动用资本回报率 % | 9.11 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.88 | ||
预估市盈率 | 14.03 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.33 | ||
席勒市盈率 | 20.54 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 42.19 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.71 | ||
市净率 | 1.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.91 | ||
股价/自由现金流 | 7.40 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.48 | ||
企业价值/息税前利润 | 5.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.48 | ||
企业价值倍数 | 5.59 | ||
预估企业价值倍数 | 3.31 | ||
企业价值/收入 | 0.43 | ||
企业价值/预估收入 | 0.39 | ||
企业价值/自由现金流 | 4.55 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.77 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.25 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.77 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 17.89 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -0.97 |
潍柴动力 (SZSE:000338) 大师价值线:
¥14.76
股价被高估
潍柴动力 估值指标
潍柴动力 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 213,958.475 |
稀释每股收益(TTM) | 1.04 |
β贝塔系数 | 1.44 |
一年股价波动率% | 28.61 |
14天相对强弱指标 | 53.35 |
14天真实波幅均值 | 0.49 |
20天简单移动平均值 | 17.75 |
12-1个月动量因子% | 45.59 |
52周股价范围 | ¥11.3 - ¥19.02 |
股数(百万) | 8,726.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
潍柴动力 公司简介
公司网址 | www.weichaipower.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-12-23 |
相关人员 | 谭旭光(总裁)高天超(秘书)王德成(经理) |
公司简介:
公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一,始终坚持产品经营+资本运营双轮驱动的运营策略,致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品,成功构筑起了动力总成(发动机、变速箱、车桥)、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局。公司主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等,其中,发动机产品远销全球百余个国家和地区,广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。目前,公司形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地,以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地,以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地,以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地,以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。同时,公司先后荣获全国质量奖、中国机械工业科技进步特等奖、中国商标金奖·商标创新奖、中国质量奖等荣誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.68% | 2,955.66亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.33% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.97 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.25% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.63 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.68% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.66 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +80.18% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,483.63亿 | 16.88 | 1.93 | 0.71 | 2.19% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.04亿 | 26.07 | 4.81 | 3.42 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.95亿 | 49.73 | 9.48 | 10.54 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.97亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.55% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.67亿 | 27.76 | 4.56 | 7.71 | 1.23% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601727 | 上海电气 | ¥4.51 | +0.01 | +0.22% | -4.23% | 613.22亿 | 237.37 | 1.33 | 0.61 | -- | 特种工业机械 |