价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.54 | |||
| 利息保障倍数 | 4.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.65 vs 8.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 41.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.34 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.76 | ||
| 净利率 ％ | 2.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.77 | ||
| 席勒市盈率 | 45.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.27 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 2.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.44 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.16 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.20 |
中国宝安 (SZSE:000009) 大师价值线:
¥12.88
股价被低估
中国宝安 估值指标
中国宝安 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,706.431 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 28.66 |
| 14天相对强弱指标 | 45.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 10.56 |
| 12-1个月动量因子% | 1.8 |
| 52周股价范围 | ¥9.7 - ¥12.78 |
| 股数(百万) | 2,579.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国宝安 公司简介
| 公司网址 | www.chinabaoan.com |
| 行业 | 企业集团 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1990-10-08 |
| 相关人员 | 陈政立(总裁)郭山清(秘书)陈政立(经理) |
公司简介:
公司是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业，曾连创“新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张股票、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证、成功策划武汉商场成为深交所第一家异地上市公司、首次通过证券二级市场收购上市公司上海延中实业、分拆马应龙并在上海证券交易所上市，成为中国境内首例分拆企业上市的上市公司、开办新中国第一个财务顾问公司安信财务，协助川盐化、甘长风等20多家国企改制上市”等多项新中国第一。公司连年获得资本市场各种荣誉：中国资本市场高峰论坛“最佳持续投资价值奖”、中国证券市场年会“金凤凰奖”、“金鼎奖”；在广东省企业联合会组织的评选活动中，中国宝安集团连续多年分别获评“推动广东发展杰出贡献企业”、“广东上市公司最具竞争力10强”“广东上市公司综合实力10强”、“广东上市公司最具投资价值10强”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $193.45 | +0.43 | +0.22% | +3.61% | 9,071.86亿 | 22.42 | 7.95 | 3.56 | 2.20% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $91.83 | +0.42 | +0.46% | +14.85% | 3,659.45亿 | 亏损 | 10.56 | 1.56 | 6.57% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$38.25 | +0.05 | +0.13% | -21.04% | 1,347.75亿 | 6.23 | 0.27 | 0.54 | 7.44% | 企业集团 | ||
| SZSE:000009 | 中国宝安 | ¥10.45 | +0.12 | +1.16% | -0.92% | 267.86亿 | 35.91 | 2.71 | 0.93 | 0.34% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$65.10 | +1.70 | +2.68% | +29.65% | 777.04亿 | 3.23 | 0.91 | 4.92 | 5.05% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.50 | +0.09 | +1.21% | -14.30% | 2,007.17亿 | 3.79 | 0.31 | 0.24 | 8.74% | 企业集团 | ||
| SZSE:002091 | 江苏国泰 | ¥7.58 | -0.45 | -5.60% | -4.30% | 122.61亿 | 9.11 | 0.81 | 0.39 | 3.11% | 企业集团 | ||
| SHSE:600008 | 首创环保 | ¥2.88 | +0.01 | +0.35% | +2.09% | 210.10亿 | 13.15 | 0.73 | 0.96 | 4.53% | 企业集团 | ||
| SHSE:600500 | 中化国际 | ¥4.12 | +0.13 | +3.26% | -33.06% | 146.97亿 | 亏损 | 0.89 | 0.21 | 3.76% | 企业集团 | ||
| SHSE:600704 | 物产中大 | ¥4.61 | +0.10 | +2.22% | -12.59% | 237.94亿 | 7.20 | 0.67 | 0.04 | 3.33% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥17.72 | -0.53 | -2.90% | -15.48% | 545.65亿 | 7.70 | 2.32 | 0.39 | 2.79% | 企业集团 | ||