价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 4.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.41 vs 6.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 70.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -11.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.01 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.67 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.95 | ||
| 净利率 ％ | 30.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 123.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.47 | ||
| 预估市盈率 | 10.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.07 | ||
| 席勒市盈率 | 2.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.23 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.29 | ||
| 市净率 | 0.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 79.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 50.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.32 | ||
| 企业价值倍数 | 4.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.48 | ||
| 企业价值／收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 23.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -26.76 |
太古股份公司 (SWRAY) 大师价值线:
$7.59
股价被高估
太古股份公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,121.992 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
| β贝塔系数 | 0.24 |
| 一年股价波动率% | 42.85 |
| 14天相对强弱指标 | 67.55 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 8.23 |
| 12-1个月动量因子% | 5.11 |
| 52周股价范围 | $6.2 - $8.9961 |
| 股数(百万) | 3,733.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古股份公司 公司简介
公司简介:
太古公司是一家总部位于香港的企业集团，在房地产、航空、饮料、海事服务、贸易和工业领域拥有权益。地产部门持有太古地产82％的股份，贡献了集团营业利润的一半以上。该饮料部门是中国大陆的两家可口可乐装瓶商之一，香港和台湾以及美国中西部和西部的装瓶商。航空部门由飞机工程公司港机（Haeco）和国泰航空45％的股份组成。2020年，该集团涉足医疗保健投资。母公司 John Swire and Sons Group 持有太古股份公司 43％ 的股份，但通过双重类别股份结构拥有 58％ 的投票权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $202.92 | +2.29 | +1.14% | +5.10% | 9,563.40亿 | 23.51 | 8.03 | 3.65 | 2.08% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $25.52 | -0.03 | -0.12% | +30.48% | 376.58亿 | 10.91 | 1.75 | 1.17 | 2.34% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $98.93 | +1.60 | +1.64% | +26.23% | 3,962.04亿 | 亏损 | 11.25 | 1.68 | 6.08% | 企业集团 | ||
| SWRAY | 太古股份公司 | $8.75 | +0.02 | +0.23% | +39.28% | 2,364.02亿 | 3.47 | 0.98 | 5.29 | 4.67% | 企业集团 | ||
| VMI | 维蒙特工业 | $260.25 | +4.75 | +1.86% | -8.87% | 380.32亿 | 34.38 | 3.73 | 1.32 | 0.92% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$41.15 | +1.55 | +3.91% | -17.47% | 1,459.84亿 | 6.70 | 0.29 | 0.57 | 6.91% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$71.95 | +2.05 | +2.93% | +18.15% | 219.29亿 | 6.60 | 0.39 | 1.01 | 4.17% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$8.22 | +0.46 | +5.93% | -13.84% | 2,214.88亿 | 3.77 | 0.31 | 0.25 | 7.88% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$27.45 | +1.00 | +3.78% | -14.99% | 319.86亿 | 5.71 | 0.39 | 0.38 | 7.40% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.93 | +0.09 | +1.86% | -8.10% | 373.13亿 | 26.51 | 0.30 | 0.19 | 0.28% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥18.67 | +0.05 | +0.27% | -2.62% | 579.33亿 | 8.56 | 2.34 | 0.41 | 2.73% | 企业集团 | ||