财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0 | |||
股东权益比率 | 0.37 | |||
债务股本比率 | 1.16 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 14.43 | |||
利息保障倍数 | 6.88 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.14 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.20 | |||
ROIC % VS WACC % | -210.78 vs 4.25 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -28.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -8.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.27 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.80 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 48.70 | ||
9天相对强弱指标 | 47.22 | ||
14天相对强弱指标 | 45.03 | ||
6-1个月动量因子 % | 7.97 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.90 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.65 | ||
股息支付率 | 0.42 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.10 | ||
预期股息率 % | 3.68 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.71 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.48 | ||
营业利润率 % | 16.97 | ||
净利率 % | -1.24 | ||
股本回报率 ROE % | -1.37 | ||
资产收益率 ROA % | -0.61 | ||
资本回报率 % | -210.78 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 7.89 | ||
已动用资本回报率 % | 1.40 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 11.25 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.62 | ||
席勒市盈率 | 17.06 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.46 | ||
市净率 | 1.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 18.83 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.70 | ||
企业价值/息税前利润 | 100.98 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.96 | ||
企业价值倍数 | 34.55 | ||
预估企业价值倍数 | 9.99 | ||
企业价值/收入 | 2.55 | ||
企业价值/预估收入 | 2.27 | ||
企业价值/自由现金流 | 33.04 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.79 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.97 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -6.72 |
斯马克 (SJM) 大师价值线:
$143.31
股价被低估
斯马克 估值指标
SJM 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,207.8 |
稀释每股收益(TTM) | -0.87 |
β贝塔系数 | 0.27 |
一年股价波动率% | 26.43 |
14天相对强弱指标 | 45.03 |
14天真实波幅均值 | 2.66 |
20天简单移动平均值 | 116.12 |
12-1个月动量因子% | -19.9 |
52周股价范围 | $107.33 - $159.92 |
股数(百万) | 106.18 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯马克 公司简介
公司简介:
J.M. Smucker是一家包装食品公司,主要在美国零售渠道运营(占2021财年收入的88%),但也在美国餐饮服务(5%)和国际渠道(7%)运营。其最大的细分市场是宠物食品和零食(占2021年收入的36%),拥有 Milk-Bone、Meow Mix、9Lives、Kibbles 'n Bits、Nature's Recipe 和 Rachael Ray Nutrish 等知名品牌。其第二大类别是咖啡(跨渠道占33%),排名第二的品牌Folgers和排名第六的Dunkin'。其他大类包括花生酱(10%),排名第一的Jif,水果酱(5%)和排名第一的Smucker's的冷冻手持食品(5%)和排名第一的Uncrustables的冷冻手持食品(5%)。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 康尼格拉 | $31.40 | +0.13 | +0.42% | -14.28% | 1,081.03亿 | 15.78 | 1.64 | 1.24 | 4.39% | 加工食品 | ||
CPB | 金宝汤 | $45.31 | -0.06 | -0.13% | -14.11% | 972.71亿 | 17.70 | 3.51 | 1.47 | 3.26% | 加工食品 | ||
GIS | 通用磨坊 | $71.17 | -0.21 | -0.29% | -16.44% | 2,893.49亿 | 16.32 | 4.26 | 2.06 | 3.32% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $35.39 | +0.12 | +0.34% | -8.94% | 1,395.84亿 | 24.24 | 2.47 | 1.59 | 3.15% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $58.43 | -0.02 | -0.03% | -5.33% | 1,438.07亿 | 21.25 | 6.27 | 1.54 | 3.96% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $38.15 | -0.23 | -0.59% | +1.78% | 3,341.56亿 | 16.52 | 0.94 | 1.78 | 4.20% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $75.74 | +0.18 | +0.24% | -9.97% | 1,464.34亿 | 28.91 | 3.89 | 3.05 | 2.13% | 加工食品 | ||
SJM | 斯马克 | $115.31 | +0.13 | +0.11% | -22.90% | 881.69亿 | 亏损 | 1.62 | 1.46 | 3.65% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.28 | +0.53 | +1.78% | -26.04% | 1,631.46亿 | 57.13 | 1.79 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.01 | -0.07 | -0.25% | +5.66% | 1,772.07亿 | 16.57 | 3.42 | 1.43 | 3.70% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.84 | +0.78 | +2.05% | -30.87% | 2,146.33亿 | 36.75 | 7.86 | 8.55 | 1.84% | 加工食品 |