伟创电气 (SHSE:688698)
¥27.20
▼-0.12(
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2.96
市净率
26.9
市盈率
0.91
股息率 ％
¥57.1亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.18 | |||
| 利息保障倍数 | 356.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.71 vs 12.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.91 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.29 | ||
| 净利率 ％ | 14.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.62 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 48.39 | ||
| 市盈增长比 | 1.09 | ||
| 市销率 | 3.91 | ||
| 市净率 | 2.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 28.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -31.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.24 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.08 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
伟创电气 (SHSE:688698) 大师价值线:
¥34.4
股价被低估
伟创电气 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,304.882 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.01 |
| β贝塔系数 | 1.26 |
| 一年股价波动率% | 62.28 |
| 14天相对强弱指标 | 47.02 |
| 14天真实波幅均值 | 1.34 |
| 20天简单移动平均值 | 26.71 |
| 12-1个月动量因子% | 7.24 |
| 52周股价范围 | ¥22.36 - ¥45 |
| 股数(百万) | 210.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伟创电气 公司简介
| 公司网址 | www.veichi.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2013-10-17 |
| 相关人员 | 胡智勇(总裁)贺琬株(秘书)胡智勇(经理) |
公司简介:
公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，公司的主营业务为变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研发、生产及销售。公司的产品种类丰富，包括0.4kW至1,200kW的变频器、50W至55kW的伺服系统、运动控制器、PLC和HMI，产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、机床、压缩机、塑胶、光伏供水、建材、机器人/机械手、印刷包装、纺织化纤、冶金、市政、石油、化工等行业。公司产品的终端用户数量众多，规模不等，行业分布广泛，包含国内外知名企业及各类型中小企业。公司系高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省工业企业技术中心、2019年度苏州市工业设计中心，荣获“2018年度运动控制领域最具成长品牌”、“2019年度运动控制领域最具竞争力品牌”、“2018年度节能减排先进企业”、“全国节能环保产品技术创新示范企业”等称号。公司主导及参与了三项行业标准的起草和制定：①《JB/T13483-2018施工升降机用变频器》；②GXB/TY《塔式起重机能效测试方法》；③正在参与制定中国通用机械工业协会主办的，空气压缩机行业的标准制定：《节能型回转式空气压缩机驱动及控制系统》。经过多年的自主研发和创新，公司开发出一系列拥有自
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.68% | 2,955.67亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.33% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.97 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.25% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.63 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.68% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.66 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +80.18% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,483.63亿 | 16.88 | 1.93 | 0.71 | 2.19% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.04亿 | 26.07 | 4.81 | 3.42 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.95亿 | 49.73 | 9.48 | 10.54 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.97亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.55% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.67亿 | 27.76 | 4.56 | 7.71 | 1.23% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:688698 | 伟创电气 | ¥27.20 | -0.12 | -0.44% | +4.54% | 56.84亿 | 26.93 | 2.96 | 3.91 | 0.91% | 特种工业机械 | ||