财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 83.46 | |||
股东权益比率 | 0.86 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
利息保障倍数 | 268.84 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 24.48 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.01 | |||
ROIC % VS WACC % | 51.29 vs 10.59 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 32.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 20.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 43.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 43.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 63.71 | ||
9天相对强弱指标 | 50.40 | ||
14天相对强弱指标 | 45.99 | ||
6-1个月动量因子 % | -9.59 | ||
12-1个月动量因子 % | -0.22 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.22 | ||
股息支付率 | 0.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.22 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.22 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 43.47 | ||
营业利润率 % | 23.13 | ||
净利率 % | 22.61 | ||
股本回报率 ROE % | 17.20 | ||
资产收益率 ROA % | 14.90 | ||
资本回报率 % | 51.29 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 73.32 | ||
已动用资本回报率 % | 17.77 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.05 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 26.38 | ||
席勒市盈率 | 52.60 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 29.88 | ||
市盈增长比 | 0.66 | ||
市销率 | 6.36 | ||
市净率 | 4.46 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.52 | ||
股价/自由现金流 | 28.98 | ||
股价/每股经营现金流 | 26.38 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.72 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 20.72 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 5.10 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.56 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.27 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.30 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 4.76 | ||
股价/每股现金净流量 | 7.40 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.83 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
力芯微 (SHSE:688601) 大师价值线:
¥67
股价被严重低估
力芯微 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 886.755 |
稀释每股收益(TTM) | 1.5 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 71.56 |
14天相对强弱指标 | 45.99 |
14天真实波幅均值 | 2.1 |
20天简单移动平均值 | 41.9 |
12-1个月动量因子% | -0.22 |
52周股价范围 | ¥29.18 - ¥65.66 |
股数(百万) | 133.69 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
力芯微 公司简介
公司网址 | www.etek.com.cn |
行业 | 半导体 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-05-28 |
相关人员 | 袁敏民(总裁)毛成烈(秘书)袁敏民(经理) |
公司简介:
公司是消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一,致力于模拟芯片的研发及销售,主要通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案,并积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链芯片等其他类别产品,公司已经通过了多家全球知名消费电子客户严苛的认证流程,形成了包括三星、客户A、小米、LG、闻泰在内的优质终端客户群,并获得了客户的高度认可。公司采用集成电路行业典型的Fabless经营模式,专注于芯片研发及销售,晶圆制造及封装测试等生产制造环节则主要通过外部供应商进行,公司是享受国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠的企业,并坚守“以市场为导向、以创新为驱动、以品质为保障”的经营理念,树立了良好的市场口碑。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $157.40 | +3.64 | +2.37% | +82.85% | 18,319.21亿 | 302.69 | 4.55 | 11.28 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1344.07 | +49.65 | +3.84% | +121.95% | 44,856.02亿 | 49.82 | 8.85 | 14.58 | 1.45% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $877.35 | +51.03 | +6.18% | +224.53% | 157,955.90亿 | 73.54 | 50.31 | 35.92 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $165.66 | +2.36 | +1.45% | +48.68% | 13,313.89亿 | 24.01 | 8.03 | 5.14 | 1.93% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,797.97亿 | 23.65 | 5.91 | 9.02 | 1.60% | 半导体 | ||
SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.68 | +0.27 | +2.37% | -35.03% | 579.13亿 | 亏损 | 1.51 | 4.80 | 0.44% | 半导体 | ||
SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥96.71 | +2.83 | +3.01% | +9.43% | 1,168.54亿 | 亏损 | 6.33 | 5.86 | 0.09% | 半导体 | ||
SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥78.70 | +1.59 | +2.06% | -28.63% | 521.62亿 | 246.47 | 3.43 | 8.77 | 0.80% | 半导体 | ||
SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥50.77 | +2.47 | +5.11% | -20.45% | 575.95亿 | 126.93 | 5.67 | 24.74 | 0.62% | 半导体 | ||
SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥161.99 | +11.99 | +7.99% | -31.87% | 670.69亿 | 亏损 | 11.62 | 106.61 | -- | 半导体 | ||
SHSE:688601 | 力芯微 | ¥42.08 | +1.10 | +2.68% | -14.13% | 55.91亿 | 28.05 | 4.46 | 6.36 | 1.22% | 半导体 |