正川股份 (SHSE:603976)
¥14.35
▲+0.12(
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1.79
市净率
36.7
市盈率
0.42
股息率 ％
¥21.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.56 | |||
| 利息保障倍数 | 3.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.73 vs 9.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -62.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.42 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 56.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.70 | ||
| 净利率 ％ | 6.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.24 | ||
| 席勒市盈率 | 24.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 10.98 | ||
| 市销率 | 2.44 | ||
| 市净率 | 1.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 30.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -49.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.18 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.53 |
正川股份 (SHSE:603976) 大师价值线:
¥34.29
股价被严重低估
正川股份 估值指标
正川股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 873.662 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.39 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 28.08 |
| 14天相对强弱指标 | 48.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 14.59 |
| 12-1个月动量因子% | -18.56 |
| 52周股价范围 | ¥11.31 - ¥21.44 |
| 股数(百万) | 151.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
正川股份 公司简介
| 公司网址 | www.cqzcjt.com |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1989-10-27 |
| 相关人员 | 邓勇(总裁)费世平(秘书)邓秋晗(经理) |
公司简介:
公司为专业生产药用玻璃管制瓶及配套生产药用瓶盖的园林式企业，中国包装协会理事单位，管制瓶国家标准修订成员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶等。公司一贯重视药用包装材料的研发投入，并已建立较为完善的技术创新体系，公司取得专利技术多项。在不断的研发过程中，公司培养了一批优秀的行业技术人才，使公司拥有强大的人才储备和持续的创新动力。凭借种类齐全的系列产品、可靠的产品质量、完善的配套服务、数十年稳健发展积累的良好口碑和优良的商业信誉，公司已与全国超过三百家医药企业建立了长期友好的合作关系。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $8.97 | +0.02 | +0.22% | -11.80% | 933.65亿 | 20.43 | 3.26 | 0.94 | 5.50% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $219.03 | +1.87 | +0.86% | +34.98% | 1,270.08亿 | 31.98 | 8.28 | 2.14 | 1.48% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $69.80 | +4.35 | +6.65% | +38.15% | 1,582.49亿 | 31.16 | 5.85 | 1.60 | 1.13% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $172.85 | +1.60 | +0.93% | +35.15% | 1,117.25亿 | 21.61 | 3.88 | 1.98 | 2.86% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.25 | +0.44 | +0.94% | +68.18% | 874.38亿 | 亏损 | 1.19 | 0.61 | 2.42% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.41 | +0.08 | +1.85% | -0.68% | 112.78亿 | 15.07 | 1.30 | 0.78 | 2.77% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.60 | +0.08 | +0.20% | -62.52% | 384.80亿 | 19.72 | 1.44 | 3.36 | 0.97% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥26.31 | +0.80 | +3.14% | +5.05% | 243.31亿 | 16.63 | 2.31 | 1.59 | 2.56% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.34 | +0.03 | +0.20% | -- | 91.47亿 | 13.66 | 1.97 | 1.72 | 5.45% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥28.51 | -0.20 | -0.70% | +15.95% | 188.03亿 | 22.73 | 2.43 | 3.76 | 1.04% | 包装和容器 | ||
| SHSE:603976 | 正川股份 | ¥14.35 | +0.12 | +0.84% | -23.62% | 21.56亿 | 36.79 | 1.79 | 2.44 | 0.42% | 包装和容器 | ||