价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.10 | |||
| 利息保障倍数 | 9.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.14 vs 11.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.14 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.36 | ||
| 净利率 ％ | 6.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.96 | ||
| 席勒市盈率 | 29.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 41.73 | ||
| 市盈增长比 | 0.64 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 1.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 46.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 54.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.00 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.67 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.58 |
博威合金 (SHSE:601137) 大师价值线:
¥24.93
股价被低估
博威合金 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,861.17 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.53 |
| β贝塔系数 | 1.61 |
| 一年股价波动率% | 40.07 |
| 14天相对强弱指标 | 56.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.86 |
| 20天简单移动平均值 | 17.56 |
| 12-1个月动量因子% | 26.76 |
| 52周股价范围 | ¥11.65 - ¥21.87 |
| 股数(百万) | 781.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
博威合金 公司简介
| 公司网址 | www.bowayalloy.com |
| 行业 | 铜 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-01-22 |
| 相关人员 | 谢识才(总裁)王永生(秘书)谢识才(经理) |
公司简介:
公司致力于高性能、高精度有色合金板带、棒材、线材新材料的研发、生产和销售；研发创新的功能系列合金材料、环保系列合金材料、替代系列合金材料和节能系列合金材料，应用于航空航天、高速列车、电子通讯、集成电路、汽车制造、船舶工业、工程机械、家用电器等30多个行业，为现代工业提供优质的工业粮食。公司全面继承了博威集团的研发创新实力，依托博威集团的国家首批“创新型企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家认定企业技术中心”、国家“博士后科研工作站”、“国家认可实验室”、“国家地方联合工程研究中心”等研发创新平台，是国家“高新技术企业”、国际有色金属加工协会(IWCC)董事单位和技术委员会委员，成为高端合金材料智能制造企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.45 | +1.67 | +3.42% | +40.75% | 5,231.75亿 | 44.65 | 4.27 | 3.04 | 1.19% | 铜 | ||
| SCCO | 美国南方铜业 | $115.41 | +2.39 | +2.11% | +58.60% | 6,425.56亿 | 37.96 | 11.82 | 9.21 | 3.25% | 铜 | ||
| SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.04 | +0.02 | +0.50% | +24.71% | 509.22亿 | 16.90 | 1.55 | 0.36 | 1.24% | 铜 | ||
| SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.15 | -0.40 | -3.79% | +68.44% | 179.01亿 | 27.14 | 3.49 | 1.47 | -- | 铜 | ||
| SZSE:000878 | 云南铜业 | ¥14.06 | +0.01 | +0.07% | +15.62% | 280.32亿 | 18.17 | 1.98 | 0.19 | 2.84% | 铜 | ||
| HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.68 | +0.03 | +0.82% | +30.40% | 293.80亿 | 460.00 | 1.92 | 0.95 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$7.23 | +0.22 | +3.14% | +89.80% | 260.20亿 | 12.56 | 1.90 | 0.97 | 3.15% | 铜 | ||
| SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.23 | -0.19 | -2.02% | -23.55% | 183.53亿 | 18.31 | 1.29 | 0.26 | 0.87% | 铜 | ||
| SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.13 | +0.10 | +0.38% | +31.11% | 745.31亿 | 14.00 | 1.26 | 0.17 | 1.91% | 铜 | ||
| SHSE:601137 | 博威合金 | ¥18.36 | -1.29 | -6.56% | +25.75% | 142.84亿 | 12.00 | 1.97 | 0.76 | 1.14% | 铜 | ||
| SHSE:601609 | 金田股份 | ¥6.48 | -0.07 | -1.07% | -3.03% | 95.36亿 | 18.00 | 1.15 | 0.09 | 1.40% | 铜 | ||